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BILAN SARL A.M. THYVENT STEPHANE 2016 Siren 489546218				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	870	870		
Immobilisations corporelles	20848	10258	10590	4957
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	21718	11128	10590	4957
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14850		14850	37370
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29513	6065	23448	35839
Créances – Autres	20261		20261	11329
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11845
Caisse				
Charges constatées d’avance				460
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64623	6065	58559	96844
Total général Actif	86341			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			12982	13736
Report à nouveau				1764
Résultat de l’exercice			321	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16053	18250
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18338	1079
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2471	5819
Fournisseurs et comptes rattachés			25442	39018
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6844	37634
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53096	83550
Total général Passif			69149	101801
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	232896			
Production stockée	-19019			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1043			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214919			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128231			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2620			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43472			
(dont taxe professionnelle)	785			
Impôts, taxes et versements assimilés	6585			
Rémunérations du personnel 	21396			
Charges sociales	14103			
Dotations aux amortissements	661			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27			
Total des charges d’exploitation	217095			
Résultat d’exploitation	-2175			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4000			
Charges financières	1405			
Charges exceptionnelles	-968			
Impôts sur les bénéfices	1067			
Bénéfice ou perte	321			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14060			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22100			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			-121	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3883	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4530	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37681	
Total Immobilisations (Augmentations)			8292	
Total Immobilisations (Diminutions)			24256	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			6065	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6065	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14060	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22100	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel