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BILAN SAN ISIDRO 2016 Siren 489578047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10965	3630	7335	7335
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50462	48614	1848	4209
Autres immobilisations corporelles	114205	96254	17951	26968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318		7318	7318
TOTAL (I)	232949	148498	84450	95829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5407		5407	5900
Avances et acomptes versés sur commandes				12100
Clients et comptes rattachés	7796		7796	3281
Autres créances	90924		90924	65519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	262		262	262
Disponibilités	25672		25672	20853
Charges constatées d’avance	105		105	1625
TOTAL (II)	130166		130166	109540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363114	148498	214616	205369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	83118		60907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17321		22211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74598		91918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16291		24619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66329		25847	
Dettes fiscales et sociales	51935		57960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5000		5000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140018		113451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214616		205369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132425		92951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	438268		438268	468452
Chiffres d’affaires nets	438268		438268	468452
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23540	6251
Autres produits			810	995
Total des produits d’exploitation (I)			462619	475697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44225	44850
Variation de stock (marchandises)			493	-49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87097	99139
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135531	136082
Impôts, taxes et versements assimilés			4223	4601
Salaires et traitements			148279	118875
Charges sociales			27197	16352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11379	12314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12293	15209
Total des charges d’exploitation (II) 			470716	447373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8098	28324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1890	924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1890	924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1890	-924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9987	27399
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9047		1601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9047		1601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7334		-1601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	464333		475697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481653		453486	
BENEFICE OU PERTE	-17321		22211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	139			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23540		6251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12279		11896	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60965		
Total Immobilisations corporelles		164667		
Total Immobilisations financières		7318		
Total Général		232949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				164667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7318
Total Général				232949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3630			3630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133490	11379		144868
AMORTISSEMENTS Total Général	137120	11379		148498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318	-1	7318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7796	7796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7654	7654		
T. V. A.	10895	10895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2005	2005		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70370	70370		
Charges constatées d’avance	105	105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106142	98824	7318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16291	8698	7593	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66329	66329		
Personnel et comptes rattachés	23673	23673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25094	25094		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2714	2714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	463	463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5000	5000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140018	132425	7593	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	50486		52954	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20988		17755	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64057		65373	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135531		136082	
Taxe professionnelle	628		884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3595		3717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4223		4601	
Montant de la TVA. collectée	54767		58523	
Total TVA. déductible sur biens et services	28559		30541	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		5