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BILAN PRAETORIAN TRAJAN FORMATION 2021 Siren 489525055				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	628	149	479	479
Immobilisations corporelles	37098	22062	15036	17436
Immobilisations financières				774
Total Actif Immobilisé	62726	22211	40515	43689
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3691		3691	13678
Créances – Autres	2439		2439	178
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2823		2823	9531
Caisse				
Charges constatées d’avance	128		128	574
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9080		9080	23962
Total général Actif	71807			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			2920	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2405	-22805
Résultat de l’exercice			-45316	-40090
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-44301	-57395
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61238	73798
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30735	38122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			1924	13126
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93897	125046
Total général Passif			49596	67651
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1196			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14596		73253	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	248		1116	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	16040		74368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19016		49169	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2024		7427	
Rémunérations du personnel 	31366		39882	
Charges sociales	8886		14566	
Dotations aux amortissements	2399		2602	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10		38	
Total des charges d’exploitation	63710		113683	
Résultat d’exploitation	-47670		-39315	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3409			
Charges financières	1055		775	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-45316		-40090	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3155			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3125			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3409	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4183	
Total Immobilisations (Valeur brute)			63500	
Total Immobilisations (Augmentations)			3409	
Total Immobilisations (Diminutions)			4183	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3155	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3125	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel