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BILAN POITOU CARROSSERIE 2017 Siren 489567552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10782	10782		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12613	12613		
Fonds commercial	824133	379133	445000	445000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53142		53142	53142
Constructions	178575	1000	177575	177575
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138141	138141		101
Autres immobilisations corporelles	49207	46701	2506	5939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7880		7880	7858
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336		1336	1336
TOTAL (I)	1275806	588368	687438	690950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9856		9856	9856
En cours de production de biens	79600		79600	7308
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1553
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Clients et comptes rattachés	255114	16290	238824	192688
Autres créances	72391		72391	59959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4376		4376	6112
TOTAL (II)	422298	16290	406008	277476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1698104	604659	1093446	968427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40263		231903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14384		-191640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87648		73263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86181		58287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29026		60550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97769		104590	
Dettes fiscales et sociales	717922		592763	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74900		78974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005798		895163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1093446		968427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	974677		895163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	423360		423360	423324
Chiffres d’affaires nets	423360		423360	423324
				
Production stockée			72292	-126022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21027	37518
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			516959	334822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1553	379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1295	1645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				2144
Autres achats et charges externes			87440	96904
Impôts, taxes et versements assimilés			16649	19816
Salaires et traitements			282375	282877
Charges sociales			116506	117953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3534	4249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			509354	525967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7605	-191145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244	614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244	614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221	-614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7384	-191759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41156		2546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41156		2546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48237		12131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48237		12131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7082		-9585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14082		-9704	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	558137		337367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	543753		529007	
BENEFICE OU PERTE	14384		-191640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10782		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		836746		
Total Immobilisations corporelles		419064		
Total Immobilisations financières		9193		22
Total Général		1275785		22
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10782
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				836746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9215
Total Général				1275807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10782			10782
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12613			12613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182306	3534		185841
AMORTISSEMENTS Total Général	205701	3534		209235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	379133			379133
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16290			16290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395423			395423
TOTAL GENERAL	395423			395423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1336	1336		
Clients douteux ou litigieux	19483			
Autres créances clients	235631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16860			
Impôts sur les bénéfices	9647			
T. V. A.	14487			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8805			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22592			
Charges constatées d’avance	4376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333217	333217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86181	55060	31121	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97769	97769		
Personnel et comptes rattachés	67744	67744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235476	235476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395302	395302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19400	19400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29026	29026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74900	74900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005798	974677	31121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel