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BILAN OVALEE 2016 Siren 489599308				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	565	565		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	583196	108190	475006	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	91812	31796	60016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970000		970000	
Créances rattachées à des participations	652865		652865	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2298439	140551	2157888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15571		15571	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42099		42099	
Charges constatées d’avance	1414		1414	
TOTAL (II)	59085		59085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2357525	140551	2216973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	216000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	311377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	675592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566610			
Emprunts et dettes financières divers (4)	924106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19459			
Dettes fiscales et sociales	30687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1541381			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2216973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1004680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	172147		172147	
Chiffres d’affaires nets	172147		172147	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84719	
Total des produits d’exploitation (I)			256866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38384	
Impôts, taxes et versements assimilés			10342	
Salaires et traitements			88200	
Charges sociales			35015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5993	
Total des charges d’exploitation (II) 			203710	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53156	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			98	
Total des produits financiers (V)			98	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25035	
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	256965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	228750			
BENEFICE OU PERTE	28214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565		
Total Immobilisations corporelles		675009		
Total Immobilisations financières		1279207		343658
Total Général		1954781		343658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				565
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				675009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1622865
Total Général				2298439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565			565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114212	25774		139986
AMORTISSEMENTS Total Général	114777	25774		140551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	652865			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1045			
T. V. A.	1532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12954			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39			
Charges constatées d’avance	1414			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669851	16986	652865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450	450		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566159	36859	192544	
Emprunts et dettes financières divers	7400			
Fournisseurs et comptes rattachés	19459	19459		
Personnel et comptes rattachés	5961	5961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20262	20262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4214	4214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916706	916706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	517	517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1541381	1004680	192544	344156
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3027			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21801			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38384			
Taxe professionnelle	676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10342			
Montant de la TVA. collectée	50829			
Total TVA. déductible sur biens et services	4806			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2