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BILAN O2 COTE VAROISE 2021 Siren 489547521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48829	37431	11398	16245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48829	37431	11398	16245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134913	34349	100564	109878
Autres créances	211116		211116	204301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748		1748	19674
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	347777	34349	313427	333853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	396605	71780	324826	350098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27374		27374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12383		13507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	40857		41981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34822		34822	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34822		34822	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45745		92245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	836		836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26593		22868	
Dettes fiscales et sociales	152024		145825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23948		11520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249146		273294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	324826		350097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249146		226713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55		55	15
Production vendue biens				
Production vendue services	1023597		1023597	1009554
Chiffres d’affaires nets	1023652		1023652	1009569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2455	6896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14980	8917
Autres produits			18	741
Total des produits d’exploitation (I)			1041107	1026123
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1868	3008
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			259890	238889
Impôts, taxes et versements assimilés			18701	18957
Salaires et traitements			644810	638670
Charges sociales			94139	98820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4846	5593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9091	5505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3917	12026
Total des charges d’exploitation (II) 			1037265	1021468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3841	4655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1689	703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1689	703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			543	453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543	453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1145	250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4986	4905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307		4385	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27900		18674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28207		23059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8032		5605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8032		5605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20174		17454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6572		3016	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6206		5836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1071003		1049885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058620		1036378	
BENEFICE OU PERTE	12383		13507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9476		1981	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48829		
Total Immobilisations financières				
Total Général		48829		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				48829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32584	4847		37431
AMORTISSEMENTS Total Général	32584	4847		37431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34822
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34822			34822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30762	9092	5505	34349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30762	9092	5505	34349
TOTAL GENERAL	65584	9092	5505	69171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9091	5505	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33171	33171		
Autres créances clients	101741	101741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8664	8664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5124	5124		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8550	8549		
Autres impôts, taxes versements assimilés	238	238		
Divers	42817	42816		
Groupe et associés	145382	145382		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340	340		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346029	346029		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45745	45745		
Emprunts et dettes financières divers	836	836		
Fournisseurs et comptes rattachés	26593	26593		
Personnel et comptes rattachés	100983	100983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39940	39940		
Impôts sur les bénéfices	370	370		
T.V.A.	8053	8053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2678	2678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23948	23948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249146	249146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46581			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	13507			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	21637			
Personnel extérieur à l’entreprise	22727			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	215527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	259891			
Taxe professionnelle	1458			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18701			
Montant de la TVA. collectée	92396			
Total TVA. déductible sur biens et services	44791			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30