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BILAN O2 COTE VAROISE 2020 Siren 489547521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48829	32584	16245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48829	32584	16245	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140640	30762	109878	
Autres créances	204301		204301	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19674		19674	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	364615	30762	333853	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413444	63347	350098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27374			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34822			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22868			
Dettes fiscales et sociales	145825			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226713			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15		15	
Production vendue biens				
Production vendue services	1009554		1009554	
Chiffres d’affaires nets	1009570		1009570	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6896	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8917	
Autres produits			741	
Total des produits d’exploitation (I)			1026124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3008	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			238889	
Impôts, taxes et versements assimilés			18957	
Salaires et traitements			638670	
Charges sociales			98820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5505	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12026	
Total des charges d’exploitation (II) 			1021469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			703	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18674			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23059			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17454			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3016			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5836			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049886			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036378			
BENEFICE OU PERTE	13507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48829		
Total Immobilisations financières				
Total Général		48829		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				48829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26991	5593		32584
AMORTISSEMENTS Total Général	26991	5593		32584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34822
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34822			34822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32194	5505	6936	30762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32194	5505	6936	30762
TOTAL GENERAL	67016	5505	6936	65585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4908		4908	
Autres créances clients	135732	135732		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4917	4917		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	809	809		
Impôts sur les bénéfices	1383	1383		
T. V. A.	3968	3968		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97736	97736		
Divers	17258	17258		
Groupe et associés	73818	73818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4411	4411		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	344941	340033	4908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92245	46500	45745	
Emprunts et dettes financières divers	836		836	
Fournisseurs et comptes rattachés	22868	22868		
Personnel et comptes rattachés	91465	91465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43113	43113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8940	8940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11520	11520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273294	226713	46581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20192			
Personnel extérieur à l’entreprise	14475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200543			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	238889			
Taxe professionnelle	1583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17371			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18957			
Montant de la TVA. collectée	90706			
Total TVA. déductible sur biens et services	45021			
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31