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BILAN O2 COTE VAROISE 2019 Siren 489547521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48829	26991	21838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48829	26991	21838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153336	32194	121142	
Autres créances	229384		229384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2183		2183	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	384903	32194	352709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433732	59185	374547	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28474			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34822			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8707			
Dettes fiscales et sociales	159232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374547			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37		37	
Production vendue biens				
Production vendue services	1190153		1190153	
Chiffres d’affaires nets	1190190		1190190	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9121	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22297	
Autres produits			67	
Total des produits d’exploitation (I)			1221675	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253817	
Impôts, taxes et versements assimilés			17779	
Salaires et traitements			734967	
Charges sociales			123637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10840	
Total des charges d’exploitation (II) 			1146403	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75272	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75764	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41891			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9280			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1232366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214992			
BENEFICE OU PERTE	17374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46791		2038
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		48130		2038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48829
Prêts et immobilisations financières			1340	
Total Immobilisations financières			1340	
Total Général			1340	48829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21628	5363		26991
AMORTISSEMENTS Total Général	21628	5363		26991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				34822
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8426	30234	3838	34822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40291		8097	32194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40291		8097	32194
TOTAL GENERAL	48717	30234	11934	67016
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26396		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16051		16051	
Autres créances clients	137285	137285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3776	3776		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521	521		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	513	513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42258	42258		
Divers	102458	102458		
Groupe et associés	68565	68565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11293	11293		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	382720	366669	16051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132245	40000	92245	
Emprunts et dettes financières divers	836		836	
Fournisseurs et comptes rattachés	8707	8707		
Personnel et comptes rattachés	108756	108756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46528	46528		
Impôts sur les bénéfices	103	103		
T.V.A.	3314	3314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10230	10230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311250	218169	93081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	56466			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26455			
Personnel extérieur à l’entreprise	17194			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6195			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	203974			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253817			
Taxe professionnelle	1649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17779			
Montant de la TVA. collectée	112781			
Total TVA. déductible sur biens et services	48360			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37