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BILAN O2 COTE VAROISE 2018 Siren 489547521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46791	21628	25163	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
TOTAL (I)	48130	21628	26502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155261	40291	114971	
Autres créances	375110		375110	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2535		2535	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	532906	40291	492616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	581036	61919	519118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66466			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	67566			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8426			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8426			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175475			
Emprunts et dettes financières divers (4)	836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	251831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14984			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	146		146	
Production vendue biens				
Production vendue services	1339525		1339525	
Chiffres d’affaires nets	1339671		1339671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15957	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33760	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1389428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			244809	
Impôts, taxes et versements assimilés			23638	
Salaires et traitements			838727	
Charges sociales			180435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6365	
Total des charges d’exploitation (II) 			1318711	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1612	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1612	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			459	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10621			
Total des produits exceptionnels (VII)	15322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11272			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8332			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1406362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1339897			
BENEFICE OU PERTE	66466			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6855		
Total Immobilisations corporelles		38336		8455
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		46530		8455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6855	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46791
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340
Total Général			6855	48130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16328	5300		21628
AMORTISSEMENTS Total Général	16328	5300		21628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				8426
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19048	20498	31119	8426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32853	19437	11999	40291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32853	19437	11999	40291
TOTAL GENERAL	51901	39934		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10621	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
Clients douteux ou litigieux	21162		21162	
Autres créances clients	134099	134099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4506	4506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203	203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	94036	94036		
Divers	102458	102458		
Groupe et associés	146396	146396		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27510	27510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	531711	509209	22502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175475	43229	132245	
Emprunts et dettes financières divers	836		836	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	133714	133714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105239	105239		
Impôts sur les bénéfices	6057	6057		
T.V.A.	5534	5534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1286	1286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14984	14984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443126	310045	133081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	53980			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26431			
Personnel extérieur à l’entreprise	5320			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4981			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	244809			
Taxe professionnelle	2202			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21436			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23638			
Montant de la TVA. collectée	129061			
Total TVA. déductible sur biens et services	53290			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41