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BILAN O2 COTE VAROISE 2017 Siren 489547521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6855		6855	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38336	16328	22008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340		1340	
TOTAL (I)	46530	16328	30202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171107	32853	138253	
Autres créances	2075514		2075514	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28818		28818	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2275439	32853	2242585	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321969	49181	2272788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53980			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55080			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172918			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1774974			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11759			
Dettes fiscales et sociales	230856			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8153			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2198660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2272788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1380407		1380407	
Chiffres d’affaires nets	1380407		1380407	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28403	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35416	
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			1444236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			271977	
Impôts, taxes et versements assimilés			24960	
Salaires et traitements			894029	
Charges sociales			172155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21071	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3494	
Total des charges d’exploitation (II) 			1389257	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2071	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1024	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2890			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13550			
Total des produits exceptionnels (VII)	16440			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5239			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18486			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1462747			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408767			
BENEFICE OU PERTE	53980			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8911
Total Immobilisations corporelles		15292		23043
Total Immobilisations financières		1340		
Total Général		16632		31954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2056	6855
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1340
Total Général			2056	46530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14752	3038	1462	16328
AMORTISSEMENTS Total Général	14752	3038	1462	16328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19048
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27359	18789	27100	19048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11782	21071		32853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11782	21071		32853
TOTAL GENERAL	39141	39860	27100	51901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5239	13550	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1340			
Clients douteux ou litigieux	5091			
Autres créances clients	166015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4544			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14226			
T. V. A.	9859			
Autres impôts, taxes versements assimilés	145758			
Divers	54309			
Groupe et associés	1843286			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3533			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2247960	2241529	6431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172918	43189	129729	
Emprunts et dettes financières divers	836		836	
Fournisseurs et comptes rattachés	11759	11759		
Personnel et comptes rattachés	124194	124194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95481	95481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8928	8928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2253	2253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1774138	1774138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8153	8153		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2198660	2068095	130565	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	89584			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31271			
Personnel extérieur à l’entreprise	10940			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223975			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271977			
Taxe professionnelle	2156			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24960			
Montant de la TVA. collectée	139057			
Total TVA. déductible sur biens et services	54314			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel