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BILAN LOFATEX 2015 Siren 489518563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10581	10581		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17612	16160	1452	2058
Autres immobilisations corporelles	22823	15153	7670	10075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2847		2847	2847
TOTAL (I)	53863	41895	11969	14980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23045		23045	8602
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4158		4158	13809
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28525		28525	79795
Autres créances	28902		28902	33379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	756		756	531
Charges constatées d’avance	2126		2126	1627
TOTAL (II)	87512		87512	137743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	141375	41895	99481	152722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles	29800		29800	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-28983		-1633	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-116723		-27349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-111505		5217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26162		15184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29196		31573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64203		30834	
Dettes fiscales et sociales	91425		66593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210986		147505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99481		152722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197392		152063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	599		13834	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	203338		203338	-6153
Production vendue services	168923	975	169898	266401
Chiffres d’affaires nets	372261	975	373236	260248
				
Production stockée			-9651	2390
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9485	1409
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			373075	264052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63774	13795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14443	59
Autres achats et charges externes			193508	96112
Impôts, taxes et versements assimilés			11292	3350
Salaires et traitements			195115	154680
Charges sociales			21988	20573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3011	4445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			401	107
Total des charges d’exploitation (II) 			474646	293121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101571	-29069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2215	730
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2215	730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2215	-629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103786	-29698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12051		4607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12051		4607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12937		-4607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6956	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	372189		264152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	488911		291502	
BENEFICE OU PERTE	-116723		-27349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9485		1409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10730		
Total Immobilisations corporelles		55204		
Total Immobilisations financières		2847		
Total Général		68781		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			149	10581
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14769	40435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2847
Total Général			14918	53863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10730		149	10581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43071	3011	14769	31314
AMORTISSEMENTS Total Général	53801	3011	14918	41895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2847			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28525			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13119			
T. V. A.	10538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5244			
Charges constatées d’avance	2126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62399	59552	2847	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	599	599		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25563	11969	13594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64203	64203		
Personnel et comptes rattachés	31488	31488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22871	22871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37065	37065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29196	29196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210986	197392	13594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33312			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14599		829	
Location, charges locatives et de copropriété	50335		55196	
Personnel extérieur à l’entreprise	2243			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49797		9041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76535		31046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193508		96112	
Taxe professionnelle	4472		1085	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6820		2265	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11292		3350	
Montant de la TVA. collectée	82321		53155	
Total TVA. déductible sur biens et services	9534		9625	
Effectif moyen du personnel	12		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	12		8