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BILAN LA CORTONA 2018 Siren 489535799				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	233500		233500	233500
Immobilisations incorporelles – Autres	1279	1279		
Immobilisations corporelles	62907	49490	13418	17214
Immobilisations financières	829		829	829
Total Actif Immobilisé	298516	50769	247747	251543
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3402		3402	4431
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8200		8200	6492
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23517		23517	16615
Caisse				
Charges constatées d’avance	26069		26069	32552
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61188		61188	60090
Total général Actif	359704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			629	629
Réserves réglementées				
Autres réserves			229202	210389
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12740	18813
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			244571	231831
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				5143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50258	53147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		473		
Autres dettes			14106	21511
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64364	79801
Total général Passif			308935	311632
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	188968		221737	
Production vendue de services - France	1924		2570	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4333		996	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195225		225303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47062		61077	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1029		5426	
(dont crédit bail mobilier)*	2646			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70433		68075	
(dont taxe professionnelle)	1307			
Impôts, taxes et versements assimilés	2407		2645	
Rémunérations du personnel 	44447		49252	
Charges sociales	10181		12729	
Dotations aux amortissements	3796		3623	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	633		149	
Total des charges d’exploitation	179987		202977	
Résultat d’exploitation	15238		22326	
Produits financiers	5		15	
Produits exceptionnels				
Charges financières	80		767	
Charges exceptionnelles	500			
Impôts sur les bénéfices	1923		2761	
Bénéfice ou perte	12740		18813	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21524			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			298516	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21524	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel