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BILAN ELYTIUM 2016 Siren 489590356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		227
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3823	3206	617	991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21993	15001	6992	6993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	57034		57034	60840
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	87850	23207	64643	69051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3146	3146		3146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	8582		8582	10898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1398		1398	1398
Disponibilités	39034		39034	4483
Charges constatées d’avance	7245		7245	574
TOTAL (II)	59405	3146	56259	20499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	147255	26353	120902	89549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5382		5382	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-54805		-38704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49229		-16100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79807		30577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3057		8186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35563		35543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2466		9960	
Dettes fiscales et sociales	6		5281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2		2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41095		58972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120902		89549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41095		55917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30		30	803
Production vendue biens				
Production vendue services	7073		7073	24719
Chiffres d’affaires nets	7102		7102	25522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	14
Total des produits d’exploitation (I)			7103	25536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24967	24202
Impôts, taxes et versements assimilés			725	720
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601	1797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3146	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			29439	26923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22336	-1387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			208	227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				356
Total des produits financiers (V)			208	583
Dotations financières sur amortissements et provisions			1	15000
Intérêts et charges assimilées			157	296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			158	15296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50	-14713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22286	-16100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99429		5008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99429		5008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2424			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25490		5008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27914		5008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106740		31127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57511		47228	
BENEFICE OU PERTE	49229		-16100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2378		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		3823		
Total Immobilisations financières		82833		21684
Total Général		94033		21684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2378	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25490	79027
Total Général			27867	87850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2378		2378	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4773	227		5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2832	374		3206
AMORTISSEMENTS Total Général	9983	601	2378	8206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3146		3146
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	3147		18147
TOTAL GENERAL	15000	3147		18147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3146		
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15827	15827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3055	3055		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2466	2466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6	6		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35563	35563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2	2		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41095	41095		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5125			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3015		4738	
Location, charges locatives et de copropriété	15310		13999	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3961		3500	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	501			
Autres comptes	2180		1965	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24967		24202	
Taxe professionnelle	725		720	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	725		720	
Montant de la TVA. collectée			4481	
Total TVA. déductible sur biens et services	6607		2538	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel