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BILAN DR NEGOCONSULTING 2018 Siren 489525691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17863	17560	303	523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27270	27101	169	1815
Autres immobilisations corporelles	5128	4028	1100	789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50261	48689	1572	3126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482		1482	1482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22909	2550	20359	207071
Avances et acomptes versés sur commandes	923		923	4488
Clients et comptes rattachés	31232	3132	28100	24840
Autres créances	8142		8142	7185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132546		132546	118057
Charges constatées d’avance	874		874	723
TOTAL (II)	198108	5683	192425	363846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248369	54372	193997	366972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120122		120122	
Report à nouveau	-43113		-43563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26924		450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120432		93509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2250		249925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214		506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1265		396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58621		9637	
Dettes fiscales et sociales	4598		3779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			256	
Autres dettes	6617		8966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73565		273464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193997		366972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73565		33464	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77833	1924	79756	114827
Production vendue biens				
Production vendue services	23130	106	23236	17066
Chiffres d’affaires nets	100963	2030	102993	131893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				233
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200000	
Autres produits			74	436
Total des produits d’exploitation (I)			303066	132562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-136551	35624
Variation de stock (marchandises)			185645	18373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1800	2093
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33155	39606
Impôts, taxes et versements assimilés			865	833
Salaires et traitements			11219	13599
Charges sociales				482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2304	4122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4199	406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178214	14733
Total des charges d’exploitation (II) 			280851	129871
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22216	2691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-4675	2400
Différences négatives de change			60	84
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-4615	2484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4708	-2241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26924	450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	304159		132805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277236		132355	
BENEFICE OU PERTE	26924		450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18913		
Total Immobilisations corporelles		33620		750
Total Immobilisations financières				
Total Général		52533		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1050	17863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1972	32398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3022	50261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18390	220	1050	17560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31017	2084	1972	31129
AMORTISSEMENTS Total Général	49407	2304	3022	48689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1484	1067		2550
Sur comptes clients		3132		3132
Autres provisions pour dépréciation	1000		1000	
Total Provisions pour dépréciation	2484	4199	1000	5683
TOTAL GENERAL	2484	4199	1000	5683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3759	3759		
Autres créances clients	27473	27473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4051	4051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4080	4080		
Charges constatées d’avance	874	874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40249	40249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2250	2250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58621	58621		
Personnel et comptes rattachés	363	363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4150	4150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6617	6617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72300	72300		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2838		3572	
Location, charges locatives et de copropriété	249		523	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4766		4693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2523		5332	
Autres comptes	22780		25486	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33155		39606	
Taxe professionnelle	415		416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	450		417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	865		833	
Montant de la TVA. collectée	18678		24401	
Total TVA. déductible sur biens et services	13293		8820	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel