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BILAN DR NEGOCONSULTING 2016 Siren 489525691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18253	18253		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27014	21801	5213	8989
Autres immobilisations corporelles	6050	5231	819	151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51317	45284	6033	9140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1482		1482	1671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	226928	1078	225850	37813
Avances et acomptes versés sur commandes				15490
Clients et comptes rattachés	24450		24450	14533
Autres créances	9575	1000	8575	7923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1018
Disponibilités	135226		135226	95634
Charges constatées d’avance	4541		4541	641
TOTAL (II)	402201	2078	400123	174723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	453518	47363	406156	183863
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120122		120122	
Report à nouveau	-45536		-28663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1973		-16873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93059		91086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			150	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			150	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250525		11250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34929		57929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300		807	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20174		20964	
Dettes fiscales et sociales	6698		648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	351		625	
Produits constatés d’avance (2)	120			
TOTAL (IV)	313097		92223	
(V)			404	
TOTAL GENERAL (I à V)	406156		183863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67847		83973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	124174	1601	125775	108265
Production vendue biens				
Production vendue services	13482	3420	16902	5374
Chiffres d’affaires nets	137656	5021	142677	113639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			708	799
Autres produits			43	132
Total des produits d’exploitation (I)			150367	114570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249684	54405
Variation de stock (marchandises)			-187846	-2795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6676	7415
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			189	214
Autres achats et charges externes			54326	41005
Impôts, taxes et versements assimilés			785	753
Salaires et traitements			16990	21126
Charges sociales			780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3982	8509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			364	536
Total des charges d’exploitation (II) 			145931	131169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4436	-16599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421	637
Reprises sur provisions et transferts de charges				261
Différences positives de change				47
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3
Total des produits financiers (V)			421	948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2275	73
Différences négatives de change			578	1134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	
Total des charges financières (VI)			2884	1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2463	-259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1973	-16857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	150788		116519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	148815		133392	
BENEFICE OU PERTE	1973		-16873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	367		750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18253		
Total Immobilisations corporelles		32190		874
Total Immobilisations financières				
Total Général		50443		874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18253			18253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23050	3982		27032
AMORTISSEMENTS Total Général	41302	3982		45284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1
Provisions pour perte sur marchés à terme				-71
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150		150	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1269		191	1078
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1000			1000
Total Provisions pour dépréciation	2269		191	2078
TOTAL GENERAL	2419		341	2078
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1041			
Impôts sur les bénéfices	514			
T. V. A.	5721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2298			
Charges constatées d’avance	4541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38566	38566		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2275	2275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248250	3000	245250	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20174	20174		
Personnel et comptes rattachés	1745	1745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2214	2214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2739	2737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34929	34929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351	351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120	120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	312797	67547	245250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7139		3601	
Location, charges locatives et de copropriété	1619		153	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4795		8647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12624		2417	
Autres comptes	28149		26187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54326		41005	
Taxe professionnelle	420		414	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	365		339	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	785		753	
Montant de la TVA. collectée	26106		21512	
Total TVA. déductible sur biens et services	61487		20877	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1