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BILAN CHATEAU D'ESCLANS 2016 Siren 489562470				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266975	181755	85220	
Fonds commercial	25241		25241	
Autres immobilisations incorporelles	16860		16860	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9681917	1323057	8358859	
Constructions	15072497	3523414	11549084	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1735692	1066115	669577	
Autres immobilisations corporelles	711622	589279	122343	
Immobilisations en cours	77604		77604	
Avances et acomptes	120036		120036	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1183		1183	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15172		15172	
TOTAL (I)	29724799	6683621	23041179	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115907		115907	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96240		96240	
Produits intermédiaires et finis	1534102		1534102	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	828340		828340	
Autres créances	7020473		7020473	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189333		189333	
Charges constatées d’avance	12908		12908	
TOTAL (II)	9797302		9797302	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39522102	6683621	32838481	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	222133			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1472831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1542615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16291917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16025720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236298			
Dettes fiscales et sociales	185097			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50936			
Autres dettes	47257			
Produits constatés d’avance (2)	767			
TOTAL (IV)	16546564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32838481			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546564			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2699125		2699125	
Production vendue services	557962		557962	
Chiffres d’affaires nets	3257086		3257086	
				
Production stockée			-104061	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7998	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25831	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3186859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24778	
Autres achats et charges externes			1566115	
Impôts, taxes et versements assimilés			136547	
Salaires et traitements			614526	
Charges sociales			185029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			860092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			3869374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-682515	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2639624	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2642618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404438	
Différences négatives de change			492	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404930	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2237688	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1555174	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	590			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13149			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13149			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12559			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5830068			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4287453			
BENEFICE OU PERTE	1542615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25165			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25831			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		277304		31772
Total Immobilisations corporelles		26707827		801111
Total Immobilisations financières		2446915		
Total Général		29432046		832882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309076
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25716		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		25716	83853	27399369
Prêts et immobilisations financières			430560	
Total Immobilisations financières			430560	2016355
Total Général		25716	514413	29724799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150729	31026		181755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5743504	829065	70704	6501865
AMORTISSEMENTS Total Général	5894233	860092	70704	6683621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15172			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	828340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27920			
T. V. A.	60917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6906823			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24813			
Charges constatées d’avance	12908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7876892	7861720	15172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16025720	25720	4930442	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236298	236298		
Personnel et comptes rattachés	34700	34700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93668	93668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54929	54929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50936	50936		
Groupe et associés	489	489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47257	47257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	767	767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16546564	546564	4930442	11069558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4477604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	74792			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	431685			
Location, charges locatives et de copropriété	120987			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	404004			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	609440			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1566115			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136547			
Montant de la TVA. collectée	708965			
Total TVA. déductible sur biens et services	373926			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14