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BILAN AU PETIT MEZOIS 2016 Siren 489503052				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79235		79235	79235
Immobilisations incorporelles – Autres	13717	13717		
Immobilisations corporelles	108079	96932	11147	7626
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	201031	110649	90382	86861
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1479		1479	1489
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	92		92	
Créances – Autres	9075		9075	10021
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29673		29673	26749
Caisse				
Charges constatées d’avance	1510		1510	88
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	41829		41829	38347
Total général Actif	242860	192765		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			70615	68782
Résultat de l’exercice			2000	1833
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83615	81615
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10267	7403
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26840		
Autres dettes			38328	36190
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48596	43593
Total général Passif			132210	125208
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	201548		192765	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	592		577	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	844		6073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202984		199415	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13847		13418	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63463		55661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	11		-44	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28638		37567	
(dont taxe professionnelle)	1014			
Impôts, taxes et versements assimilés	1381		1413	
Rémunérations du personnel 	63527		60543	
Charges sociales	26796		25856	
Dotations aux amortissements	3125		3539	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	134		2	
Total des charges d’exploitation	200922		197955	
Résultat d’exploitation	2062		1460	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			9	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	62		-382	
Bénéfice ou perte	2000		1833	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12073			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9147			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4846	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			194385	
Total Immobilisations (Augmentations)			6646	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9147	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel