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BILAN ALMAIRIS 2018 Siren 489585026
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 117072 117072 117072
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5
Autres immobilisations corporelles 26039 26039 30875
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26993 26993 26311
TOTAL (I) 170104 170104 174258
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7794 7794 9972
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 10660 10660 8597
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 9188 9188 25835
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 11162 11162 16080
Charges constatées d’avance 17006 17006 16492
TOTAL (II) 55811 55811 76976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 225915 225915 251234
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 89310 72687
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11072 16623
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 108632 97560
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5686 16747
Emprunts et dettes financières divers (4) 83 104
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28152 50565
Dettes fiscales et sociales 32002 34898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 51359 51359
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 117283 153674
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 225915 251234
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 117263
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 17302 17275
Production vendue biens
Production vendue services 279441 273030
Chiffres d’affaires nets 296744 290304
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 289 2
Total des produits d’exploitation (I) 297033 290306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -2063 -3621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 25887 22975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2177 -705
Autres achats et charges externes 90197 81974
Impôts, taxes et versements assimilés 6835 6928
Salaires et traitements 105325 106496
Charges sociales 51902 45034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4836 11297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 748 198
Total des charges d’exploitation (II) 285844 270576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 11189 19730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations -3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 628 1029
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 628 1029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -628 -1029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 10561 18701
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1445
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1445
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 11
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 11
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1435
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 924 2078
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 298478 290306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 287406 273683
BENEFICE OU PERTE 11072 16623
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117072
Total Immobilisations corporelles 145074
Total Immobilisations financières 26311 681
Total Général 305842 681
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117072
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 145074
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 26992
Total Général 306523
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 17385 17385
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 114199 4836 119035
AMORTISSEMENTS Total Général 131584 4836 136419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26993
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5554
T. V. A. 1396
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2238
Charges constatées d’avance 17006
TOTAL ETAT DES CREANCES 53187 26195 26993
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5686 5686
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28152 28152
Personnel et comptes rattachés 18617 18617
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9177 9177
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2583 2583
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1625 1625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 83 83
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 51359 51359
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 117283 117283
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11061
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 4 4