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BILAN ALLIANCE ENVIRONNEMENT EXPLOITATION 2018 Siren 489533059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	82532	82532		
Concessions, brevets et droits similaires	39207	31548	7658	7835
Fonds commercial	3503387		3503387	3503387
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	480485	262588	217897	224766
Constructions	6101594	3727805	2373789	2599688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3211301	2239629	971672	1127801
Autres immobilisations corporelles	2842696	1771752	1070944	907627
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	486705		486705	486705
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7633		7633	7633
Prêts				
Autres immobilisations financières	40097		40097	47662
TOTAL (I)	16795636	8115854	8679782	8913104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2394		2394	3290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				253832
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5230		5230	49721
Clients et comptes rattachés	4241957	75064	4166892	3224310
Autres créances	381888		381888	55111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	49889		49889	705264
Disponibilités	559186		559186	498418
Charges constatées d’avance	89024		89024	104481
TOTAL (II)	5329568	75064	5254504	4894427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22125204	8190918	13934286	13807530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3830000		3830000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310979		310979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	383000		323549	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	507720		655382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486209		911789	
Subventions d’investissement	312862		344901	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5830770		6376600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	256110		263179	
TOTAL (III)	256110		263179	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3199324		3512107	
Emprunts et dettes financières divers (4)			517193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3267095		2474664	
Dettes fiscales et sociales	532784		663787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	817203			
Produits constatés d’avance (2)	31000			
TOTAL (IV)	7847406		7167752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13934286		13807530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492461		492461	744712
Production vendue biens				
Production vendue services	10155854		10155854	12105095
Chiffres d’affaires nets	10648315		10648315	12849807
				
Production stockée			-253832	91325
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86990	87364
Autres produits			3382	8377
Total des produits d’exploitation (I)			10484856	13036872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4141	71834
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178162	169251
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			896	1167
Autres achats et charges externes			6553590	7701728
Impôts, taxes et versements assimilés			295954	257596
Salaires et traitements			1614956	1830921
Charges sociales			600851	689999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			777530	1012845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14633	17064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5581	5582
Total des charges d’exploitation (II) 			10046294	11757986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438562	1278886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	50415
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2315	10910
Autres intérêts et produits assimilés			1146	351
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203461	61676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115552	132509
Différences négatives de change			3630	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119182	132509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84279	-70832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			522841	1208054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34067		44777	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	34067		58381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2218		12122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11129		10487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13348		22609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20719		35773	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57351		332038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10722384		13156930	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10236174		12245141	
BENEFICE OU PERTE	486209		911789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		82532		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3539087		3507
Total Immobilisations corporelles		12221530		559395
Total Immobilisations financières		541999		3707
Total Général		16385148		566609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				82532
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3542593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144849	12636076
Prêts et immobilisations financières			11272	
Total Immobilisations financières			11272	534435
Total Général			156121	16795636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	82532			82532
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27865	3683		31548
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7361647	773846	133720	8001774
AMORTISSEMENTS Total Général	7472044	777530	133720	8115854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	263179		7069	256110
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	263179		7069	256110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69234	14633	8802	75064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69234	14633	8802	75064
TOTAL GENERAL	332413	14633	15871	331174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14633	15871	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40097	40097		
Clients douteux ou litigieux	89596		89596	
Autres créances clients	4152361	4152361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1331	1331		
Impôts sur les bénéfices	285059	285059		
T. V. A.	37427	37427		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29131	29131		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25540	25540		
Charges constatées d’avance	89024	89024		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4752966	4663370	89596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3199324	797428	2220176	181720
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3267095	3267095		
Personnel et comptes rattachés	261396	261396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192945	192945		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3218	3218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75224	75224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817203	817203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31000	31000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7847406	5445510	2220176	181720
Emprunts souscrits en cours d’exercice	302000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	612526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	58