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BILAN A2G VERINS 2018 Siren 489599654				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	117346	100908	16438	23687
Immobilisations financières	16628		16628	1628
Total Actif Immobilisé	133974	100908	33066	25315
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10036		10036	10143
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20113	551	19562	32002
Créances – Autres	657		657	260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32285		32285	59894
Caisse				
Charges constatées d’avance	2529		2529	2117
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65619	551	65069	104417
Total général Actif	199593			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			88206	78173
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-19969	10033
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77036	97006
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8922	13913
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8892	5466
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-17		
Autres dettes			3284	13347
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21098	32726
Total général Passif			98134	129732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3857	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16188	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	6165			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	129104		152555	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		31	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129106		152586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19411		14975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	108		-190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50707		43717	
(dont taxe professionnelle)	1689			
Impôts, taxes et versements assimilés	3489		3549	
Rémunérations du personnel 	66877		71334	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	8437		8989	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	149031		142373	
Résultat d’exploitation	-19924		10213	
Produits financiers	410		790	
Produits exceptionnels			20326	
Charges financières	365		540	
Charges exceptionnelles	90		18971	
Impôts sur les bénéfices			1786	
Bénéfice ou perte	-19969		10033	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24559			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1188	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117786	
Total Immobilisations (Augmentations)			16188	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24559	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel