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BILAN THERADIS PHARMA 2017 Siren 489404442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27525	27525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94886	41705	53181	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175400	139947	35453	
Autres immobilisations corporelles	361548	187721	173827	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25862		25862	
TOTAL (I)	685602	396898	288704	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	448945		448945	
Autres créances	146103		146103	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143		143	
Disponibilités	1172714		1172714	
Charges constatées d’avance	27760		27760	
TOTAL (II)	1795666		1795666	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481268	396898	2084370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	573435			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8632			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302117			
Dettes fiscales et sociales	335033			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264			
Produits constatés d’avance (2)	416446			
TOTAL (IV)	1261590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117799			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2065758	105130	2170888	
Chiffres d’affaires nets	2065758	105130	2170888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2456	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2732	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2176078	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			786320	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8978	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336747	
Impôts, taxes et versements assimilés			19130	
Salaires et traitements			656246	
Charges sociales			229542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2737	
Total des charges d’exploitation (II) 			2095882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80196	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17175	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17175	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14851	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95047	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2193253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2091408			
BENEFICE OU PERTE	101845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4602			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27525		
Total Immobilisations corporelles		490343		141491
Total Immobilisations financières		16243		10000
Total Général		534111		151491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				631835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26243
Total Général				685602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27075	450		27525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	313642	55731		369374
AMORTISSEMENTS Total Général	340717	56181		396898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2732		2732	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2732		2732	
TOTAL GENERAL	12732		2732	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25862			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	448945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61331			
T. V. A.	74936			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9837			
Charges constatées d’avance	27760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648670	622809	25862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197098	53306	132653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	302117	302117		
Personnel et comptes rattachés	146834	146834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84942	84942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92363	92363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10894	10894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8632	8632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2264	2264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416446	416446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1261590	1117799	132653	11138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147547			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	31250			
Engagement de crédit-bail mobilier	10052			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3923			
Location, charges locatives et de copropriété	98300			
Personnel extérieur à l’entreprise	52255			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40232			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142037			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336747			
Taxe professionnelle	10636			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19130			
Montant de la TVA. collectée	413151			
Total TVA. déductible sur biens et services	197471			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel