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BILAN THERADIS PHARMA 2016 Siren 489404442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27525	27075	450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94886	36265	58621	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155400	124678	30723	
Autres immobilisations corporelles	240057	152700	87357	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	381		381	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15862		15862	
TOTAL (I)	534111	340717	193394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502760	2732	500027	
Autres créances	150682		150682	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	143		143	
Disponibilités	1192376		1192376	
Charges constatées d’avance	19469		19469	
TOTAL (II)	1865429	2732	1862697	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2399540	343449	2056091	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	493468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111216			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	742185			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000			
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8481			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315097			
Dettes fiscales et sociales	337427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264			
Produits constatés d’avance (2)	540463			
TOTAL (IV)	1303906			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056091			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1249330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1910268	98426	2008694	
Chiffres d’affaires nets	1910268	98426	2008694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			2013217	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			749586	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314618	
Impôts, taxes et versements assimilés			16746	
Salaires et traitements			563144	
Charges sociales			206063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1901803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2993	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12813			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2028825			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1917609			
BENEFICE OU PERTE	111216			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1500			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27525		
Total Immobilisations corporelles		478754		11589
Total Immobilisations financières		16243		
Total Général		522522		11589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490343
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16243
Total Général				534111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23841	3233		27075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265235	48408		313642
AMORTISSEMENTS Total Général	289076	51641		340717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2732			2732
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2732			2732
TOTAL GENERAL	12732			12732
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15862			
Clients douteux ou litigieux	3279			
Autres créances clients	499481			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47442			
T. V. A.	100343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2898			
Charges constatées d’avance	19469			
TOTAL ETAT DES CREANCES	688773	672911	15862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100175	45598	54576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315097	315097		
Personnel et comptes rattachés	127750	127750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74142	74142		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125306	125306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10228	10228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8481	8481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2264	2264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540463	540463		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303906	1249330	54576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	58566			
Engagement de crédit-bail mobilier	14169			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1384			
Location, charges locatives et de copropriété	81963			
Personnel extérieur à l’entreprise	71076			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39517			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120676			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314618			
Taxe professionnelle	9719			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7028			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16746			
Montant de la TVA. collectée	382054			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5