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BILAN SOPHIGROUP MANAGEMENT 2021 Siren 489413542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12470	10236	2233	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	883746	351599	532146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1950587		1950587	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20700		20700	
TOTAL (I)	2867504	361836	2505667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161499		161499	
Autres créances	206003		206003	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169145		169145	
Charges constatées d’avance	37041		37041	
TOTAL (II)	573690		573690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3441194	361836	3079358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	391960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	657139			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13169			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43081			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293812			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	486272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159400			
Dettes fiscales et sociales	87349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11878			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1785545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	970114			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1752586		1752586	
Chiffres d’affaires nets	1752586		1752586	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1749	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1757344	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052900	
Impôts, taxes et versements assimilés			25753	
Salaires et traitements			376390	
Charges sociales			144232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	
Total des charges d’exploitation (II) 			1692112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65231	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42145	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-936			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1715215			
BENEFICE OU PERTE	43081			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	146			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16430		
Total Immobilisations corporelles		863767		39464
Total Immobilisations financières		1971287		
Total Général		2851485		39464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3960	12470
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19485	883746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1971287
Total Général			23445	2867504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13080	1116	3960	10236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279529	91556	19485	351599
AMORTISSEMENTS Total Général	292609	92672	23445	361836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20700		20700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161499	161499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8153	8153		
T. V. A.	24108	24108		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	169431	169431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4309	4309		
Charges constatées d’avance	37041	37041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425245	404545	20700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28063	28063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1012580	197149	658904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159400	159400		
Personnel et comptes rattachés	22991	22991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28786	28786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29640	29640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5931	5931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	486272	486272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11878	11878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1785545	970114	658904	156526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43969			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel