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BILAN SOPHIGROUP MANAGEMENT 2017 Siren 489413542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19767	14524	5242	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1350		1350	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	100700	80145	20555	
Immobilisations en cours	201109		201109	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1936580		1936580	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20700		20700	
TOTAL (I)	2280206	94669	2185537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119827		119827	
Autres créances	333113		333113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20672		20672	
Charges constatées d’avance	60493		60493	
TOTAL (II)	534106		534106	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2814313	94669	2719643	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368440			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	518230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	732337			
Emprunts et dettes financières divers (4)	525811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312301			
Dettes fiscales et sociales	114428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719643			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1079568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1382434		1382434	
Chiffres d’affaires nets	1382434		1382434	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13358	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			1396818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883023	
Impôts, taxes et versements assimilés			6210	
Salaires et traitements			351944	
Charges sociales			129659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			868	
Total des charges d’exploitation (II) 			1403824	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101004	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18023	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18023	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	697			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2610			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1497822			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1419934			
BENEFICE OU PERTE	77888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	515			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21996		9441
Total Immobilisations corporelles		97878		203930
Total Immobilisations financières		1936600		20680
Total Général		2056475		234051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10320	21117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				301809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1957280
Total Général			10320	2280206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16714	8129	10320	14524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56156	23988		80145
AMORTISSEMENTS Total Général	72871	32118	10320	94669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9253			
T. V. A.	57974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4666			
Groupe et associés	254872			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6346			
Charges constatées d’avance	60493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	534134	513434	20700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13200	13200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719137	96901	480565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312301	312301		
Personnel et comptes rattachés	14225	14225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59043	59043		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36227	36227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4932	4932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	525811	525811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16926	16926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701805	1079568	480565	141671
Emprunts souscrits en cours d’exercice	361980			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel