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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS 2021 Siren 489418111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120001	107975	12026	
Autres immobilisations incorporelles	274475	126715	147761	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1775790	746821	1028969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49497	14162	35335	
Autres immobilisations corporelles	2002304	1549704	452600	
Immobilisations en cours	23740		23740	
Avances et acomptes	9380		9380	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	
TOTAL (I)	4259139	2545378	1713761	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160401		160401	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1801043	2219	1798825	
Autres créances	270095		270095	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430885		430885	
Charges constatées d’avance	64869		64869	
TOTAL (II)	2727293	2219	2725074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6986432	2547597	4438835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145522			
Report à nouveau	461645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-299874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	439293			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34878			
TOTAL (III)	34878			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1459985			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717060			
Dettes fiscales et sociales	444279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12700			
Autres dettes	895			
Produits constatés d’avance (2)	1329745			
TOTAL (IV)	3964665			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4438835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2723750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1157516		1157516	
Chiffres d’affaires nets	1157516		1157516	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5129761	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114719	
Autres produits			37485	
Total des produits d’exploitation (I)			6439481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545530	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4496	
Autres achats et charges externes			3087818	
Impôts, taxes et versements assimilés			226523	
Salaires et traitements			1734637	
Charges sociales			679423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11356	
Total des charges d’exploitation (II) 			6681832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-242351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57523	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57523	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299874	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6439481			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6739354			
BENEFICE OU PERTE	-299874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	272041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		371655		31050
Total Immobilisations corporelles		3891605		78185
Total Immobilisations financières		3689		262
Total Général		4266949		109497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8229	394476
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23350		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23350	85728	3860712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3950
Total Général		23350	93957	4259139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192070	50849	8229	234690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2055215	341200	85728	2310688
AMORTISSEMENTS Total Général	2247285	392050	93957	2545378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34878
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34878			34878
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2219			2219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2219			2219
TOTAL GENERAL	37097			37097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	
Clients douteux ou litigieux	2437	2437		
Autres créances clients	1798607	1798607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1771	1771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16446	16446		
Impôts sur les bénéfices	97214	97214		
T. V. A.	131607	131607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19785	19785		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3272	3272		
Charges constatées d’avance	64869	64869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2139957	2136007	3950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1459985	219070	711421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717060	717060		
Personnel et comptes rattachés	218919	218919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181827	181827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16938	16938		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26596	26596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12700	12700		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	895	895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1329745	1329745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3964665	2723750	711421	529494
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	179184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1384346			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1626130			
Location, charges locatives et de copropriété	65234			
Personnel extérieur à l’entreprise	307222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1056621			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3087818			
Taxe professionnelle	9758			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216765			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226523			
Montant de la TVA. collectée	118328			
Total TVA. déductible sur biens et services	514102			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	53