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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS 2019 Siren 489418111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120001	72000	48001	
Autres immobilisations incorporelles	213290	80388	132903	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769875	560603	1209272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21674	13718	7956	
Autres immobilisations corporelles	1870504	1155103	715401	
Immobilisations en cours	42061		42061	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3675		3675	
TOTAL (I)	4041080	1881812	2159268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133043		133043	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3633		3633	
Clients et comptes rattachés	872779	2219	870560	
Autres créances	491142		491142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386885		386885	
Charges constatées d’avance	94805		94805	
TOTAL (II)	1982287	2219	1980068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6023366	1884031	4139336	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145522			
Report à nouveau	436375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85890			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799787			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18346			
TOTAL (III)	18346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1822390			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1224			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757390			
Dettes fiscales et sociales	448567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46500			
Autres dettes	63257			
Produits constatés d’avance (2)	181874			
TOTAL (IV)	3321203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4139336			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1731249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457204		1457204	
Chiffres d’affaires nets	1457204		1457204	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5269409	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			334633	
Autres produits			38628	
Total des produits d’exploitation (I)			7099874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82430	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33729	
Autres achats et charges externes			3753092	
Impôts, taxes et versements assimilés			225434	
Salaires et traitements			1866126	
Charges sociales			721973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16144	
Total des charges d’exploitation (II) 			6943514	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7100009			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7014120			
BENEFICE OU PERTE	85890			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	299327			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	281227			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332680		611
Total Immobilisations corporelles		3538845		201084
Total Immobilisations financières		280		3395
Total Général		3871805		205090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333291
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7120		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7120	28696	3704114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3675
Total Général		7120	28696	4041080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122629	29759		152388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475834	282286	28696	1729424
AMORTISSEMENTS Total Général	1598463	312045	28696	1881812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71752		53406	18346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2219			2219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2219			2219
TOTAL GENERAL	73971		53406	20565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53406	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3675		3675	
Clients douteux ou litigieux	2437	2437		
Autres créances clients	870342	870342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2359	2359		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19730	19730		
Impôts sur les bénéfices	300122	93366	206756	
T. V. A.	129329	129329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39140	39140		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	461	461		
Charges constatées d’avance	94805	94805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462400	1251969	210431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1822390	232436	708185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757390	757390		
Personnel et comptes rattachés	235290	235290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201682	201682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11595	11595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	46500	46500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64481	64481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181874	181874		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3321203	1731249	708185	881769
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1638177			
Location, charges locatives et de copropriété	59263			
Personnel extérieur à l’entreprise	276033			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1752385			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3753092			
Taxe professionnelle	9733			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	215701			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	225434			
Montant de la TVA. collectée	160654			
Total TVA. déductible sur biens et services	549702			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55