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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS 2018 Siren 489418111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	54012	65988	
Autres immobilisations incorporelles	212680	68617	144064	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769875	467839	1302035	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21674	12737	8937	
Autres immobilisations corporelles	1740176	995257	744919	
Immobilisations en cours	7120		7120	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	3871805	1598463	2273342	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99315		99315	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31476		31476	
Clients et comptes rattachés	426569	2219	424350	
Autres créances	951412		951412	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	622996		622996	
Charges constatées d’avance	145105		145105	
TOTAL (II)	2276873	2219	2274655	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6148679	1600682	4547997	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145522			
Report à nouveau	363701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	713897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40240			
Provisions pour charges	31512			
TOTAL (III)	71752			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2007688			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909436			
Dettes fiscales et sociales	474472			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5913			
Autres dettes	25603			
Produits constatés d’avance (2)	339235			
TOTAL (IV)	3762347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4547997			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1308324		1308324	
Chiffres d’affaires nets	1308324		1308324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5219659	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126000	
Autres produits			40858	
Total des produits d’exploitation (I)			6694840	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42270	
Autres achats et charges externes			2969500	
Impôts, taxes et versements assimilés			222118	
Salaires et traitements			1795305	
Charges sociales			716822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5547	
Autres charges			5387	
Total des charges d’exploitation (II) 			6529689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165152	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6696161			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6623487			
BENEFICE OU PERTE	72674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	374545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121805			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		327684		4996
Total Immobilisations corporelles		3322536		237396
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		3650500		242392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332680
Virement postes immobilisations corporelles en cours		16087		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16087	5000	3538845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280
Total Général		16087	5000	3871805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93767	28862		122629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1225352	255482	5000	1475834
AMORTISSEMENTS Total Général	1319119	284344	5000	1598463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				31512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70400	5547	4195	71752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2219			2219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2219			2219
TOTAL GENERAL	72619	5547	4195	73971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5547	4195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	2437	2437		
Autres créances clients	424132	424132		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18830	18830		
Impôts sur les bénéfices	482497	182375	300122	
T. V. A.	362145	362145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	76168	76168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7673	7673		
Charges constatées d’avance	145105	145105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523366	1222963	300402	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2007688	244926	698095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	909436	909436		
Personnel et comptes rattachés	176370	176370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271826	271826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1390	1390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24887	24887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5913	5913		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25603	25603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	339235	339235		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3762347	1999585	698095	1064667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1474278			
Location, charges locatives et de copropriété	26933			
Personnel extérieur à l’entreprise	235153			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36676			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1196459			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2969500			
Taxe professionnelle	9259			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	212859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	222118			
Montant de la TVA. collectée	147766			
Total TVA. déductible sur biens et services	485096			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55