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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS MONTALBANAIS 2017 Siren 489418111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000	36025	83975	
Autres immobilisations incorporelles	207684	57743	149941	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1769875	375087	1394788	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11870	11870		
Autres immobilisations corporelles	1524704	838395	686310	
Immobilisations en cours	16087		16087	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
TOTAL (I)	3650500	1319119	2331381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141584		141584	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325536	2219	323317	
Autres créances	745228		745228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973867		973867	
Charges constatées d’avance	68876		68876	
TOTAL (II)	2255092	2219	2252873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5905592	1321338	4584254	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145522			
Report à nouveau	269300			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94401			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	641223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40240			
Provisions pour charges	30160			
TOTAL (III)	70400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2206237			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695376			
Dettes fiscales et sociales	384826			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76762			
Autres dettes	73938			
Produits constatés d’avance (2)	435492			
TOTAL (IV)	3872631			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4584254			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1932253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1331568		1331568	
Chiffres d’affaires nets	1331568		1331568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4895325	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146286	
Autres produits			56434	
Total des produits d’exploitation (I)			6429613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			469546	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16145	
Autres achats et charges externes			2995465	
Impôts, taxes et versements assimilés			191823	
Salaires et traitements			1602152	
Charges sociales			749732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2219	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9297	
Autres charges			14505	
Total des charges d’exploitation (II) 			6252270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			177343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84861	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94407	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6431537			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6337136			
BENEFICE OU PERTE	94401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	332992			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322344		5340
Total Immobilisations corporelles		3122454		258902
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		3445078		264242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				327684
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58820	3322536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280
Total Général			58820	3650500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61092	32676		93767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024351	201001		1225352
AMORTISSEMENTS Total Général	1085443	233676		1319119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40240
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61103	9297		70400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2219		2219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2219		2219
TOTAL GENERAL	61103	11516		72619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	2437	2437		
Autres créances clients	323100	323100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8249	8249		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19533	19533		
Impôts sur les bénéfices	385283	385283		
T. V. A.	270630	270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24794	24794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36739	36739		
Charges constatées d’avance	68876	68876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1139920	1139640	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2206237	265858	699464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695376	695376		
Personnel et comptes rattachés	176460	176460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199086	199086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2893	2893		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6387	6387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76762	76762		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73938	73938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	435492	435492		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3872631	1932253	699464	1240915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1557026			
Location, charges locatives et de copropriété	32409			
Personnel extérieur à l’entreprise	265347			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48852			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1091830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2995465			
Taxe professionnelle	9818			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	182005			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	191823			
Montant de la TVA. collectée	486329			
Total TVA. déductible sur biens et services	1581569			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel