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BILAN SARL MACONSUD HOTEL 2020 Siren 489472340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	530162		530162	530162
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	201761	80976	120785	147233
Immobilisations financières	561		561	
Total Actif Immobilisé	732484	80976	651508	677395
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2789		2789	2800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	35157		35157	10200
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155426		155426	112793
Caisse				
Charges constatées d’avance	5128		5128	3354
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198500		198500	129146
Total général Actif	930984	70026		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			173046	129545
Résultat de l’exercice			-2432	43502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			180514	182946
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			426268	381288
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35169	17679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		174029		
Autres dettes			208057	224627
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			669494	623594
Total général Passif			850008	806541
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			352249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2111	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54887		70026	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	405395		491782	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4628			
Autres produits	16572		6730	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	481481		568538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	24888		24876	
Variation de stock (marchandises)	11		-1600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1426		3136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	309889		332080	
(dont taxe professionnelle)	15280			
Impôts, taxes et versements assimilés	42058		28876	
Rémunérations du personnel 	61393		77085	
Charges sociales	14600		19775	
Dotations aux amortissements	27998		27238	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	791		906	
Total des charges d’exploitation	483055		512370	
Résultat d’exploitation	-1574		56168	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2077			
Charges financières	2791		4292	
Charges exceptionnelles	145		72	
Impôts sur les bénéfices			8303	
Bénéfice ou perte	-2432		43502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	50369			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			561	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			730373	
Total Immobilisations (Augmentations)			2111	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			50369	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel