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BILAN SARL MACONSUD HOTEL 2018 Siren 489472340				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	530162		530162	8000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	196240	25741	170499	
Immobilisations financières	23207		23207	34250
Total Actif Immobilisé	749609	25741	723868	42250
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1200		1200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11212		11212	1717
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105349		105349	385695
Caisse				
Charges constatées d’avance	5379		5379	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	123140		123140	387412
Total général Actif	872749			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			113098	112756
Résultat de l’exercice			17227	342
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			139445	122218
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			453998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42967	480
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		177285		
Autres dettes			210599	306964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			707563	307444
Total général Passif			847008	429662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			741609	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63157			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	493123			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	31591			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	587871			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	35162			
Variation de stock (marchandises)	-1200			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3988			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	240			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	330050		681	
(dont taxe professionnelle)	7146			
Impôts, taxes et versements assimilés	34205		375	
Rémunérations du personnel 	111103			
Charges sociales	23496			
Dotations aux amortissements	25741			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	627			
Total des charges d’exploitation	563173		1056	
Résultat d’exploitation	24699		-1056	
Produits financiers			1426	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4553		27	
Charges exceptionnelles	638			
Impôts sur les bénéfices	2281			
Bénéfice ou perte	17227		342	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55665			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	54126			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			522162	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			16007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			166493	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			13740	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			23207	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			34250	
Total Immobilisations (Valeur brute)			42250	
Total Immobilisations (Augmentations)			741609	
Total Immobilisations (Diminutions)			34250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55665	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			54126	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel