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BILAN SARL 03 AERO SERVICE 2018 Siren 489429043				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		
Fonds commercial	25000		25000	25000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8060	8060		9814
Autres immobilisations corporelles	6498	4481	2017	2241
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	39708	12691	27017	37055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	7850		7850	3491
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35340		35340	41343
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13266	357	12909	14210
Autres créances	3880		3880	5850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28241		28241	7021
Charges constatées d’avance	157		157	674
TOTAL (II)	88734	357	88377	72589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	128442	13048	115393	109644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	24242		37273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19333		-13030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51275		31942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28064		37049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9037		953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3350		7190	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5557		13152	
Dettes fiscales et sociales	18111		19356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64119		77702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115393		109644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86274		86274	84050
Production vendue biens				
Production vendue services	139009		139009	84982
Chiffres d’affaires nets	225283		225283	169032
				
Production stockée			4359	3491
Production immobilisée				2000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5153
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			229654	179683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45658	59806
Variation de stock (marchandises)			6003	1986
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97	218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52391	51320
Impôts, taxes et versements assimilés			4901	2100
Salaires et traitements			72984	57449
Charges sociales			24136	16806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			395	2544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	27
Total des charges d’exploitation (II) 			206925	192256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22730	-12573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			567	613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567	613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-567	-613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22163	-13186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9643			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	240654		179683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221322		192713	
BENEFICE OU PERTE	19333		-13030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25150		
Total Immobilisations corporelles		25558		
Total Immobilisations financières				
Total Général		50708		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11000	14558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11000	39708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150			150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13502	395	1357	12541
AMORTISSEMENTS Total Général	13652	395	1357	12691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		804	447	357
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		804	447	357
TOTAL GENERAL		804	447	357
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	429	429		
Autres créances clients	12837	12837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2335	2335		
T. V. A.	1007	1007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38	38		
Charges constatées d’avance	157	157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17303	17303		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28064	9151	18912	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5557	5557		
Personnel et comptes rattachés	2452	2452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12681	12681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2499	2499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479	479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9037	9037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60769	41856	18912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel