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BILAN SARL 03 AERO SERVICE 2017 Siren 489429043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	150	150		
Immobilisations corporelles	25558	13502	12055	1358
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	50708	13652	37055	26358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3491		3491	
Stock marchandises	41343		41343	43329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14210		14210	32685
Créances – Autres	5850		5850	3656
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7021		7021	9791
Caisse				
Charges constatées d’avance	674		674	511
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72589		72589	89973
Total général Actif	123296	71825		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37273	36154
Résultat de l’exercice			-13030	1119
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31942	44973
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37049	23602
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7190	
Fournisseurs et comptes rattachés			13152	15380
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		953		
Autres dettes			20310	32376
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77702	71358
Total général Passif			109644	116330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28064	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13242	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	84050		71825	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84982		118797	
Production stockée	3491			
Production immobilisée	2000			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5159		448	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179683		191070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59806		51020	
Variation de stock (marchandises)	1986		-4512	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	218		314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51320		66053	
(dont taxe professionnelle)	1107			
Impôts, taxes et versements assimilés	2100		3255	
Rémunérations du personnel 	57449		53261	
Charges sociales	16806		17023	
Dotations aux amortissements	2544		2394	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27		18	
Total des charges d’exploitation	192256		188826	
Résultat d’exploitation	-12573		2244	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			60	
Charges financières	613		655	
Charges exceptionnelles			917	
Impôts sur les bénéfices	-156		-387	
Bénéfice ou perte	-13030		1119	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37727			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19242			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			37466	
Total Immobilisations (Augmentations)			13242	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37727	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19242	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel