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BILAN R2G CONSEILS 2017 Siren 489468017
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9329 9126 203
Fonds commercial 395000 395000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 62347 51376 10971
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1894 1894
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 468570 60502 408068
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 264734 19449 245285
Autres créances 25230 25230
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 227305 227305
Charges constatées d’avance 9926 9926
TOTAL (II) 527195 19449 507745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 995765 79952 915813
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 26330
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 69499
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 535829
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 126768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26455
Dettes fiscales et sociales 92203
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5757
Produits constatés d’avance (2) 128801
TOTAL (IV) 379984
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 915813
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 379984
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 75 75
Production vendue biens
Production vendue services 633756 633756
Chiffres d’affaires nets 633831 633831
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 38482
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 673730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 226019
Impôts, taxes et versements assimilés 12911
Salaires et traitements 245426
Charges sociales 71832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27035
Total des charges d’exploitation (II) 600974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 72756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6
Autres intérêts et produits assimilés 157
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 163
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72919
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 291
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 291
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 291
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3711
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 674184
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 604685
BENEFICE OU PERTE 69499
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8243
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 49392
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 403329 1000
Total Immobilisations corporelles 62873 4600
Total Immobilisations financières 1894
Total Général 468095 5600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 404329
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5125 62347
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1894
Total Général 5125 468570
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8203 923 9126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51151 5351 5125 51376
AMORTISSEMENTS Total Général 59353 6275 5125 60502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 38211 11478 30239 19449
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 38211 11478 30239 19449
TOTAL GENERAL 38211 11478 30239 19449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11478 30239
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 22486
Autres créances clients 242248
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2655
T. V. A. 5846
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4565
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12164
Charges constatées d’avance 9926
TOTAL ETAT DES CREANCES 299890 277404 22486
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26455 26455
Personnel et comptes rattachés 16937 16937
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24883 24883
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49426 49426
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 958 958
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 126768 126768
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5757 5757
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 128801 128801
TOTAL – ETAT DES DETTES 379984 379984
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 40000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 90035
Location, charges locatives et de copropriété 65278
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3319
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 67387
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 226019
Taxe professionnelle 2214
Autres impôts, taxes et versements assimilés 10697
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12911
Montant de la TVA. collectée 134049
Total TVA. déductible sur biens et services 39157
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5