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BILAN PRO CULTURE EQUIPEMENT 2021 Siren 489401588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7234	10234	-3000	-3000
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40878	9329	31549	24026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100810	85213	15597	13984
Autres immobilisations corporelles	321318	213300	108019	96855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87688		87688	36150
TOTAL (I)	562453	318075	244378	172541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	157975		157975	129058
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9352543	623963	8728580	8126491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2175780	85600	2090180	3057925
Autres créances	2754448		2754448	2636943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11823		11823	9905
Charges constatées d’avance	686912		686912	872545
TOTAL (II)	15139481	709563	14429918	14832868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15701934	1027638	14674296	15005409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	964456		852793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	687541		421663	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816998		1439456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	194953		173011	
TOTAL (III)	194953		173011	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3817811		4835646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	606222		302451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7435665		7806412	
Dettes fiscales et sociales	797892		441036	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4755		7397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12662345		13392942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14674296		15005409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12618875		11997455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3755603		3404465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31560434		31560434	25984133
Production vendue biens				
Production vendue services	1163580		1163580	857994
Chiffres d’affaires nets	32724014		32724014	26842127
				
Production stockée			28917	-49326
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071419	715595
Autres produits			824	147
Total des produits d’exploitation (I)			33825174	27508544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27688549	25310514
Variation de stock (marchandises)			-540506	-2707229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437259	212723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2538872	1697547
Impôts, taxes et versements assimilés			96176	89107
Salaires et traitements			1299828	1048202
Charges sociales			403323	312728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27849	25753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			194953	173011
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			676071	710637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	142
Total des charges d’exploitation (II) 			32822523	26873134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1002652	635409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44053	14644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44053	14644
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73664	65239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73664	65239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29612	-50594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			973040	584815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			50002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12900		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			41831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12900		42066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12900		7936	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272598		171087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33869227		27573190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33181685		27151526	
BENEFICE OU PERTE	687541		421663	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10234		
Total Immobilisations corporelles		414858		48148
Total Immobilisations financières		37675		51688
Total Général		462767		99836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	89213
Total Général			150	562453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10234			10234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279992	27849		307841
AMORTISSEMENTS Total Général	290226	27849		318075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				194953
Total Provisions pour risques et charges	173011	194953	173011	194953
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	685546	623963	685546	623963
Sur comptes clients	66457	52108	32964	85600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	752003	676071	718510	709563
TOTAL GENERAL	925014	871024	891521	904516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		871024	891521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87688	62184	25504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2175780	2175780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67990	67990		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1730418	1730418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	956040	956040		
Charges constatées d’avance	686912	686912		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5704828	5679324	25504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3755603	3755603		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62208	18738	43470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7435665	7435665		
Personnel et comptes rattachés	264090	264090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158227	158227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	345657	345657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29919	29919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	606222	606222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4755	4755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12662345	12618875	43470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11721			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1380694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39