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BILAN PRO CULTURE EQUIPEMENT 2020 Siren 489401588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7234	10234	-3000	-3000
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28930	4903	24026	28034
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95281	81297	13984	18461
Autres immobilisations corporelles	290648	193793	96855	109347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1525		1525	1525
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36150		36150	19654
TOTAL (I)	462767	290226	172541	177020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	129058		129058	178384
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8812037	685546	8126491	5675084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3124382	66457	3057925	3910265
Autres créances	2636943		2636943	1426684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9905		9905	3952
Charges constatées d’avance	872545		872545	1523926
TOTAL (II)	15584871	752003	14832868	12718295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16047638	1042229	15005409	12895315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852793		804924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421663		247869	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439456		1217793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	173011		143055	
TOTAL (III)	173011		143055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4835646		3741253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	302451		165189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7806412		6596177	
Dettes fiscales et sociales	441036		746916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			913	
Autres dettes	7397		284019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13392942		11534467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15005409		12895315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11997455		11534467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3404465		3650178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25984133		25984133	23637374
Production vendue biens				219
Production vendue services	857994		857994	714720
Chiffres d’affaires nets	26842127		26842127	24352313
				
Production stockée			-49326	129686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715595	559709
Autres produits			147	90
Total des produits d’exploitation (I)			27508544	25041798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25310514	22024015
Variation de stock (marchandises)			-2707229	-1444963
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212723	170500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1697547	1637403
Impôts, taxes et versements assimilés			89107	85830
Salaires et traitements			1048202	1119655
Charges sociales			312728	381427
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25753	23396
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			173011	143055
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			710637	458702
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142	557
Total des charges d’exploitation (II) 			26873134	24599575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			635409	442223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14644	845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14644	845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65239	72592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65239	72592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50594	-71748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			584815	370475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50002		2179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50002		2179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		1731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41831			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42066		1731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7936		448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171087		123054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27573190		25044821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27151526		24796952	
BENEFICE OU PERTE	421663		247869	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10234		
Total Immobilisations corporelles		417561		46609
Total Immobilisations financières		21179		16497
Total Général		448973		63105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49311	414858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37675
Total Général			49311	462767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10234			10234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261719	25753	7480	279992
AMORTISSEMENTS Total Général	271953	25753	7480	290226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				173011
Total Provisions pour risques et charges	143055	173011	143055	173011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	429724	685546	429724	685546
Sur comptes clients	52625	25091	11259	66457
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	482349	710637	440983	752003
TOTAL GENERAL	625404	883648	584038	925014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		883648	584038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36150		36150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3124382	3124382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7218	7218		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4191	4191		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124636	124636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1504035	1504035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996864	996864		
Charges constatées d’avance	872545	872545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6670021	6633871	36150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3404465	3404465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1431181	35694	1395487	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7806412	7806412		
Personnel et comptes rattachés	184712	184712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148222	148222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83053	83053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25049	25049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302451	302451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7397	7397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13392942	11997455	1395487	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1374776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel