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BILAN PRO CULTURE EQUIPEMENT 2017 Siren 489401588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7234	7893	-659	1096
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3274	636	2639	2966
Installations techniques, matériel et outillage industriels	83296	63852	19445	22790
Autres immobilisations corporelles	191540	148592	42948	47734
Immobilisations en cours	9225		9225	9225
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1525		1525	1525
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18387		18387	17087
TOTAL (I)	317481	220972	96509	105424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50183		50183	38053
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5946268	621347	5324921	5333037
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1474452	23415	1451038	1598647
Autres créances	661543		661543	365454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4414		4414	15486
Charges constatées d’avance	425567		425567	128550
TOTAL (II)	8562428	644762	7917666	7479227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8879909	865734	8014175	7584650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	669719		565255	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110389		204464	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	945109		934719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3127		3127	
Provisions pour charges	119816		112264	
TOTAL (III)	122943		115391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1297974		1289649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1558091		1683368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3622955		3031727	
Dettes fiscales et sociales	386300		511281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			18514	
Produits constatés d’avance (2)	80804			
TOTAL (IV)	6946124		6534540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8014175		7584650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17110201	1	17110202	15799646
Production vendue biens	554327		554327	323199
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	17664528		17664528	16122845
				
Production stockée			12130	4199
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			862378	715847
Total des produits d’exploitation (I)			18539037	16842891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15180354	13942464
Variation de stock (marchandises)			87500	-451497
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96062	109491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1081841	1083529
Impôts, taxes et versements assimilés			51932	70012
Salaires et traitements			797967	664229
Charges sociales			257643	220365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	17821
Total des charges d’exploitation (II) 			18333572	16507760
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205464	335132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736	7760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62148	54849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61413	-47089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144051	288043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30		1152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		-675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33632		82903	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18539773		16851128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18429383		16646664	
BENEFICE OU PERTE	110389		204464	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7234		
Total Immobilisations corporelles		264917		
Total Immobilisations financières		18612		
Total Général		293763		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				287335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19912
Total Général				317481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6137	1756		7893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182201	30878		213079
AMORTISSEMENTS Total Général	188339	32633		220972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18387			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1474452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	661543			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	425567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2579950	2561563	18387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124917	1124917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173057	80447	92610	
Emprunts et dettes financières divers	1350000	1350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3622955	3622955		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386300	386300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13251	13251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194840	194840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80804	80804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6946124	6853514	92610	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29