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BILAN PRO CULTURE EQUIPEMENT 2016 Siren 489401588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7234	6137	1096	-3000
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3274	308	2966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76445	53655	22790	10567
Autres immobilisations corporelles	175972	128238	47734	41928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1525		1525	1525
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17087		17087	14087
TOTAL (I)	293763	188339	105424	77332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38053		38053	33854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6033768	700731	5333037	5005495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620101	21454	1598647	1115659
Autres créances	365454		365454	301818
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15486		15486	36899
Charges constatées d’avance	128550		128550	271871
TOTAL (II)	8201411	722185	7479227	6765596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8495174	910524	7584650	6842928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	565255		379281	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204464		285973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			477	
TOTAL (I)	934719		830732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3127		2606	
Provisions pour charges	112264		100743	
TOTAL (III)	115391		103349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1289649		759912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683368		1878527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3031727		3024395	
Dettes fiscales et sociales	511281		237013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18514		9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6534540		5908847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7584650		6842928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15799646		15799646	15075908
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	16122845		16122845	15461632
				
Production stockée			4199	7459
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			715847	500977
Total des produits d’exploitation (I)			16842891	15970067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13942464	13209075
Variation de stock (marchandises)			-451497	-263898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109491	50923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1083529	988695
Impôts, taxes et versements assimilés			70012	62712
Salaires et traitements			664229	557547
Charges sociales			220365	180029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17821	944
Total des charges d’exploitation (II) 			16507760	15507767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			335132	462301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7760	2341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54849	90127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47089	-87786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288043	374514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	477		34186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1152		3755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-675		30431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82903		118972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16851128		16006594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16646664		15720621	
BENEFICE OU PERTE	204464		285973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1967		
Total Immobilisations corporelles		214805		
Total Immobilisations financières		15612		
Total Général		235385		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				264917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18612
Total Général				293763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4967	1170		6137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153086	29116		182201
AMORTISSEMENTS Total Général	158053	30286		188339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	477		477	
Provisions pour litiges				3127
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112264
Total Provisions pour risques et charges	103349	112785	100743	115391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103826	112785	101220	115391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112785	100743	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			477	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17087			
Clients douteux ou litigieux	1620101			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	365454			
Charges constatées d’avance	128550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2131192	2114105	17087	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1015757	1015757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	273892	100975	172917	
Emprunts et dettes financières divers	1350000	1350000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3031727	3031727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351882	351882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6534540	6361623	172917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58666			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23