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BILAN P.C.L.FINANCES 2020 Siren 489490185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2765	2765		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2469	2469		
Autres immobilisations corporelles	37016	17732	19284	2143
Immobilisations en cours				53492
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	141114		141114	141114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183364	22966	160398	196749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	70399		70399	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	669		669	436
Clients et comptes rattachés	114151		114151	39767
Autres créances	238696		238696	266178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14385		14385	640
Charges constatées d’avance	464		464	1417
TOTAL (II)	438763		438763	308437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622127	22966	599161	505186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244637		222726	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31486		21911	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287123		255637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105714		41995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10120		15512	
Dettes fiscales et sociales	7656		5039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000		1000	
Autres dettes	186749		186003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	312038		249550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	599161		505186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312038		249550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2673		2673	21954
Production vendue biens				
Production vendue services	134304		134304	84469
Chiffres d’affaires nets	136977		136977	106424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			138484	106437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82777	65277
Impôts, taxes et versements assimilés			1020	1167
Salaires et traitements			8000	8000
Charges sociales			3817	2818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2516	1697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	401
Total des charges d’exploitation (II) 			98201	79359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40283	27077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3505	1300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3505	1300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3505	-1300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36778	25778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5292		3867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138484		106437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106998		84526	
BENEFICE OU PERTE	31486		21911	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3817		2818	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2765		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19829		19657
Total Immobilisations financières		141114		
Total Général		163707		19657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				141114
Total Général				183364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2765			2765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17686	2516		20202
AMORTISSEMENTS Total Général	20451	2516		22966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114151	114151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1346	1346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	237350	237350		
Charges constatées d’avance	464	464		
TOTAL ETAT DES CREANCES	353310	353310		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10120	10120		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1634	1634		
Impôts sur les bénéfices	1098	1098		
T.V.A.	4677	4677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247	247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	105714	105714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186749	186749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311238	311238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36035		4744	
Location, charges locatives et de copropriété			1459	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5514		912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41227		58162	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82777		65277	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1020		1167	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1020		1167	
Montant de la TVA. collectée	26797		106423	
Total TVA. déductible sur biens et services	8802		7062	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel