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BILAN OMERIS PARTICIPATIONS 2019 Siren 489419366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1498742	407204	1091538	962226
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150	63	87	102
Immobilisations en cours	1913		1913	11163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105214		105214	105434
Créances rattachées à des participations	1674974		1674974	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	225
TOTAL (I)	3281220	407267	2873953	1079149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51102		51102	42197
Autres créances	3482002		3482002	5267144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64820		64820	34976
Charges constatées d’avance	1080		1080	855
TOTAL (II)	3599004		3599004	5345172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6880224	407267	6472957	6424321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17393		17393	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155751		201161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54054		-45410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519090		573144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5948721		5842693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2708		4692	
Dettes fiscales et sociales	2438		3792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5953867		5851177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6472957		6424321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64701		62011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				556239
Production vendue biens				
Production vendue services	145179		145179	132351
Chiffres d’affaires nets	145179		145179	688590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	5
Total des produits d’exploitation (I)			145181	688595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				556239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34689	26088
Impôts, taxes et versements assimilés			4832	4028
Salaires et traitements			50079	50067
Charges sociales			22575	22389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78853	65256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			191029	724068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45849	-35473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52217	35164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52220	35167
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60425	44674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60425	44674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8205	-9506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54054	-44979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	197621		723762	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	251675		769173	
BENEFICE OU PERTE	-54054		-45410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8590		8590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			22389	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1301904		208150
Total Immobilisations financières		105659		1674757
Total Général		1407563		1882907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9250		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9250		1500804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1780416
Total Général		9250		3281220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328414	78853		407267
AMORTISSEMENTS Total Général	328414	78853		407267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1674974		1674974	
Prêts				
Autres immobilisations financières	228		228	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51102	51102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1198	1198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3480493	3480493		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311	311		
Charges constatées d’avance	1080	1080		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5209386	3534184	1675202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5889166		5889166	
Fournisseurs et comptes rattachés	2708	2708		
Personnel et comptes rattachés	1163	1163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1275	1275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59555	59555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5953867	64701	5889166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel