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BILAN MATE OUTILLAGE FRANCE 2021 Siren 489463059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6149	6149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.		1		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29396	24682	4714	
Autres immobilisations corporelles	83607	21584	62023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
TOTAL (I)	121698	52415	69283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58852	13389	45464	
Avances et acomptes versés sur commandes	1730		1730	
Clients et comptes rattachés	431605	14963	416642	
Autres créances	5228		5228	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	537		537	
Disponibilités	392520		392520	
Charges constatées d’avance	4834		4834	
TOTAL (II)	895306	28352	866954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017003	80766	936237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	497582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591860			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41709			
Emprunts et dettes financières divers (4)	535			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1921			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173289			
Dettes fiscales et sociales	126013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	910			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329544			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2023916	41479	2065396	
Production vendue biens				
Production vendue services		1821	1821	
Chiffres d’affaires nets	2023916	43300	2067217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20683	
Autres produits			343	
Total des produits d’exploitation (I)			2088243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318120	
Variation de stock (marchandises)			308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204888	
Impôts, taxes et versements assimilés			7182	
Salaires et traitements			290522	
Charges sociales			102762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2963	
Total des charges d’exploitation (II) 			1971302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			666	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			831	
Différences négatives de change			3872	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3847	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113094	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10650			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2089898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012121			
BENEFICE OU PERTE	77778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6149		
Total Immobilisations corporelles		90306		54495
Total Immobilisations financières		2546		
Total Général		99001		54495
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31798	113003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2546
Total Général			31798	121698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6124	25		6149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51234	16180	21148	46266
AMORTISSEMENTS Total Général	57358	16205	21148	52415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11114	13389	11114	13389
Sur comptes clients	2056	14963	2056	14963
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13170	28352	13170	28352
TOTAL GENERAL	13170	28352	13170	28352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28352	13170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
Clients douteux ou litigieux	17956		17956	
Autres créances clients	413649	413649		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	434	434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2024	2024		
Charges constatées d’avance	4834	4834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445943	425441	20502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41709	26876	14833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173289	173289		
Personnel et comptes rattachés	20797	20797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60661	60661		
Impôts sur les bénéfices	13658	13658		
T.V.A.	21276	21276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9620	9620		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	535	535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2831	2831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344377	329544	14833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26206			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1488			
Location, charges locatives et de copropriété	36590			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10686			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156124			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204888			
Taxe professionnelle	2332			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4851			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7182			
Montant de la TVA. collectée	406190			
Total TVA. déductible sur biens et services	309386			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4