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BILAN MATE OUTILLAGE FRANCE 2019 Siren 489463059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	6099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30190	19047	11143	
Autres immobilisations corporelles	101141	36402	64739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
TOTAL (I)	139976	61548	78428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52168	7742	44426	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496137	7216	488922	
Autres créances	16789		16789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248416		248416	
Charges constatées d’avance	1584		1584	
TOTAL (II)	815094	14958	800136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	955069	76506	878564	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	494624			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18873			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20221			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197688			
Dettes fiscales et sociales	88883			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	878564			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1856565	28790	1885355	
Production vendue biens				
Production vendue services	135	929	1064	
Chiffres d’affaires nets	1856700	29720	1886420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11118	
Autres produits			91	
Total des produits d’exploitation (I)			1897628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1318083	
Variation de stock (marchandises)			-15134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183724	
Impôts, taxes et versements assimilés			4694	
Salaires et traitements			260094	
Charges sociales			90649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10935	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1872279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25349	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			890	
Différences négatives de change			1864	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2754	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2565	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1878945			
BENEFICE OU PERTE	18873			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2640			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		
Total Immobilisations corporelles		105096		26235
Total Immobilisations financières		2546		
Total Général		113741		26235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2546
Total Général				139976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6099			6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36257	19192		55449
AMORTISSEMENTS Total Général	42356	19192		61548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8478	7742	8478	7742
Sur comptes clients	4023	3193		7216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12500	10935	8478	14958
TOTAL GENERAL	12500	10935	8478	14958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10935	8478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
Clients douteux ou litigieux	8020		8020	
Autres créances clients	488117	488117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6868	6868		
T. V. A.	6020	6020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901	901		
Charges constatées d’avance	1584	1584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	517056	506490	10566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40766	22925	17841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197688	197688		
Personnel et comptes rattachés	9393	9393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36708	36708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34475	34475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8307	8307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20528	20528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	348567	330726	17841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31567			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141892			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183724			
Taxe professionnelle	1885			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4694			
Montant de la TVA. collectée	371590			
Total TVA. déductible sur biens et services	292109			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5