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BILAN MATE OUTILLAGE FRANCE 2017 Siren 489463059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	6099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14118	14118		
Autres immobilisations corporelles	72099	16987	55112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
TOTAL (I)	94862	37204	57658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29317	4332	24985	
Avances et acomptes versés sur commandes	2823		2823	
Clients et comptes rattachés	346213	399	345814	
Autres créances	9443		9443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332709		332709	
Charges constatées d’avance	5353		5353	
TOTAL (II)	725858	4731	721127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	820721	41935	778786	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511986			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12011			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	516475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40745			
Emprunts et dettes financières divers (4)	702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3550			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166192			
Dettes fiscales et sociales	51109			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	262311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778786			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1441990	36909	1478899	
Production vendue biens				
Production vendue services	1620	1343	2963	
Chiffres d’affaires nets	1443610	38252	1481862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9740	
Autres produits			1462	
Total des produits d’exploitation (I)			1493065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971553	
Variation de stock (marchandises)			7191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154396	
Impôts, taxes et versements assimilés			4393	
Salaires et traitements			250762	
Charges sociales			86288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15780	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			399	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6204	
Total des charges d’exploitation (II) 			1496967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3901	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			52716	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			517	
Différences négatives de change			52715	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53232	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3625	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567918			
BENEFICE OU PERTE	-12011			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3795			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		
Total Immobilisations corporelles		86073		42724
Total Immobilisations financières		2546		
Total Général		94718		42724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42579	86217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2546
Total Général			42579	94862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6099			6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41431	15780	26107	31105
AMORTISSEMENTS Total Général	47530	15780	26107	37204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4332			4332
Sur comptes clients	5945	399	5945	399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10278	399	5945	4731
TOTAL GENERAL	10278	399	5945	4731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		399	5945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546			
Clients douteux ou litigieux	479			
Autres créances clients	345734			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2283			
Impôts sur les bénéfices	520			
T. V. A.	3076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3387			
Charges constatées d’avance	5353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366378	363354	3025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40745	24783	15962	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166192	166192		
Personnel et comptes rattachés	7882	7882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30863	30863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6662	6662		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5702	5702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	702	702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3562	3562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	262311	246349	15962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26336			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112937			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154396			
Taxe professionnelle	340			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4052			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4393			
Montant de la TVA. collectée	288634			
Total TVA. déductible sur biens et services	224643			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3