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BILAN MATE OUTILLAGE FRANCE 2016 Siren 489463059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6099	6099		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14118	14118		
Autres immobilisations corporelles	71955	27313	44642	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546		2546	
TOTAL (I)	94718	47530	47188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	36508	4332	32176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359674	5945	353728	
Autres créances	10751		10751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354564		354564	
Charges constatées d’avance	6133		6133	
TOTAL (II)	767630	10278	757352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	862348	57808	804540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	536880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	558486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	725			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	390			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159808			
Dettes fiscales et sociales	61239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548817	48553	1597370	
Production vendue biens				
Production vendue services	3240	640	3880	
Chiffres d’affaires nets	1552057	49193	1601250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7311	
Autres produits			366	
Total des produits d’exploitation (I)			1608928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1066463	
Variation de stock (marchandises)			7396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156173	
Impôts, taxes et versements assimilés			4151	
Salaires et traitements			271977	
Charges sociales			92769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13819	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3427	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			1616184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	
Différences négatives de change			1085	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13610	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6354	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2540			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4264			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6804			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1631134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626029			
BENEFICE OU PERTE	5105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3422			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7061			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6099		
Total Immobilisations corporelles		62141		28201
Total Immobilisations financières		2546		
Total Général		70786		28201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4268	86073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2546
Total Général			4268	94718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6099			6099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27616	13819	4	41431
AMORTISSEMENTS Total Général	33715	13819	4	47530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4332			4332
Sur comptes clients	2769	3427	250	5945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7101	3427	250	10278
TOTAL GENERAL	7101	3427	250	10278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3427	250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2546			
Clients douteux ou litigieux	7469			
Autres créances clients	352205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2932			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2423			
Impôts sur les bénéfices	4692			
T. V. A.	601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103			
Charges constatées d’avance	6133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379104	369089	10015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21599	15336	6264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159808	159808		
Personnel et comptes rattachés	14540	14540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36600	36600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4232	4232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5867	5867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725	725		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2683	2683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246054	239791	6264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23726			
Personnel extérieur à l’entreprise	2338			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113677			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156173			
Taxe professionnelle	935			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3216			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4151			
Montant de la TVA. collectée	310412			
Total TVA. déductible sur biens et services	254358			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3