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BILAN MAMMA ROSA 2016 Siren 489425371				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	154554	90185	64370	28748
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	154554	90185	64370	28748
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2056		2056	1043
Avances et acomptes versés sur commandes	9240		9240	7906
Créances – Clients et comptes rattachés	898		898	613
Créances – Autres	8476		8476	5592
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19036		19036	22284
Caisse				
Charges constatées d’avance	4682		4682	655
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44387		44387	38093
Total général Actif	198941	266694		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9209	7312
Résultat de l’exercice			180	1897
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18189	18009
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42652	918
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31737	24828
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		190		
Autres dettes			16178	23086
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90567	48832
Total général Passif			108756	66841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33965	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48019	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	282383		266694	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	811		104	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	283194		266799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	100522		95240	
Variation de stock (marchandises)	-1013		2427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46951		37537	
(dont taxe professionnelle)	2011			
Impôts, taxes et versements assimilés	6580		6789	
Rémunérations du personnel 	88040		88896	
Charges sociales	25021		25685	
Dotations aux amortissements	12398		9719	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	68		2088	
Total des charges d’exploitation	278567		268380	
Résultat d’exploitation	4627		-1581	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			4800	
Charges financières	366		71	
Charges exceptionnelles	4216		1250	
Impôts sur les bénéfices	-135			
Bénéfice ou perte	180		1897	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7101	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			32699	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106535	
Total Immobilisations (Augmentations)			48019	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel