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BILAN LE SOLEIL  SARL 2021 Siren 489423756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81767	81337	430	2297
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99261	85656	13605	18281
Autres immobilisations corporelles	289860	219730	70129	91557
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	931		931	931
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	761		761	751
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	903080	386723	516356	544317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3911		3911	4806
Avances et acomptes versés sur commandes				469
Clients et comptes rattachés	1183		1183	1304
Autres créances	1379442		1379442	1458484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4675		4675	4152
Disponibilités	944756		944756	465958
Charges constatées d’avance	475		475	462
TOTAL (II)	2334441		2334441	1935635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3237521	386723	2850798	2479951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2192999		1781209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	412806		411790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2614055		2201249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158		134	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76227		59794	
Dettes fiscales et sociales	160357		218774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236742		278702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2850798		2479951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236742		278702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158		134	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1747048		1747048	1548748
Production vendue biens				
Production vendue services	1562		1562	3303
Chiffres d’affaires nets	1748611		1748611	1552051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			142673	45194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60294	74140
Autres produits			53	5
Total des produits d’exploitation (I)			1951631	1671390
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422933	365676
Variation de stock (marchandises)			895	-555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243594	233221
Impôts, taxes et versements assimilés			22573	10331
Salaires et traitements			657221	449855
Charges sociales			88768	38733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29049	29211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904	3454
Total des charges d’exploitation (II) 			1465986	1129927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485645	541463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			15499	14807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15510	14818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			315	262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			315	262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15195	14556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500840	556020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	440		5848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440		6110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8111		-6110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96145		138120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1975692		1686209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562886		1274419	
BENEFICE OU PERTE	412806		411790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3340		3304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60294		74140	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	886		1382	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		470740		1078
Total Immobilisations financières		1250		10
Total Général		901991		1088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				471818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général				903079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	357674	29048		386723
AMORTISSEMENTS Total Général	357674	29048		386723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1182	1182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3428	3428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14004	14004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1355858		1355858	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6150	6150		
Charges constatées d’avance	474	474		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381599	25241	1356358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76226	76226		
Personnel et comptes rattachés	35273	35273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17834	17834		
Impôts sur les bénéfices	64785	64785		
T.V.A.	5778	5778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36684	36684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236742	236742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel