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BILAN LE SOLEIL  SARL 2020 Siren 489423756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81767	79470	2297	4164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98183	79902	18281	14445
Autres immobilisations corporelles	289860	198303	91557	96064
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	931		931	931
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	751		751	
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	901992	357675	544317	546749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4806		4806	4251
Avances et acomptes versés sur commandes	469		469	
Clients et comptes rattachés	1304		1304	
Autres créances	1458484		1458484	1079920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4152		4152	3796
Disponibilités	465958		465958	469421
Charges constatées d’avance	462		462	514
TOTAL (II)	1935635		1935635	1557901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2837626	357675	2479951	2104651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1781209		1458202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411790		368008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2201249		1834459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134		40619	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59794		66153	
Dettes fiscales et sociales	218774		163419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	278702		270191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479951		2104651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	278702		270191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134		359	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1548748		1548748	1890553
Production vendue biens				
Production vendue services	3303		3303	1175
Chiffres d’affaires nets	1552051		1552051	1891728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74140	8869
Autres produits			5	1220
Total des produits d’exploitation (I)			1671390	1901817
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365676	460656
Variation de stock (marchandises)			-555	300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233221	262458
Impôts, taxes et versements assimilés			10331	28991
Salaires et traitements			449855	500314
Charges sociales			38733	92558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29211	30249
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3454	1985
Total des charges d’exploitation (II) 			1129927	1377511
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541463	524306
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	
Autres intérêts et produits assimilés			14807	12772
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14818	12784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	1218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	1218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14556	11567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556020	535873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5848		18274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6110		18274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6110		-18274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138120		149591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686209		1914601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1274419		1546593	
BENEFICE OU PERTE	411790		368008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3304		3139	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8869	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1275	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		512309		26935
Total Immobilisations financières		1145		751
Total Général		943454		27686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68503	470741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			645	1251
Total Général			69148	901992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396705	29473	68503	357675
AMORTISSEMENTS Total Général	396705	29473	68503	357675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1304	1304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3428	3428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19961	19961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46654	46654		
Groupe et associés	1381359	1381359		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7081	7081		
Charges constatées d’avance	462	462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460749	1460749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59794	59794		
Personnel et comptes rattachés	25586	25586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8035	8035		
Impôts sur les bénéfices	148138	148138		
T.V.A.	205	205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36810	36810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	278702	278702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel