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BILAN LE SOLEIL  SARL 2018 Siren 489423756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81767	75736	6031	7898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130020	117715	12304	8854
Autres immobilisations corporelles	235287	173004	62283	80560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	372		372	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645		645	645
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	878591	366456	512136	528457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4550		4550	4850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	809453		809453	731435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3274		3274	2690
Disponibilités	367246		367246	282941
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1184523		1184523	1021916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063115	366456	1696659	1550372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1236755		998747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221447		238008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1466452		1245005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94762		157129	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52508		51882	
Dettes fiscales et sociales	82937		96357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230207		305368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696659		1550372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190032		210865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119		3116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1643907		1643907	1656704
Production vendue biens				
Production vendue services	721		721	4950
Chiffres d’affaires nets	1644629		1644629	1661654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10321	13692
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			1654957	1675354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430601	430827
Variation de stock (marchandises)			300	100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223368	219615
Impôts, taxes et versements assimilés			29722	28374
Salaires et traitements			543255	523170
Charges sociales			108040	110024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33573	33243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2202	26
Total des charges d’exploitation (II) 			1371059	1345378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			283898	329976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	11
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11174	9557
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11186	9569
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2849	2275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2849	2275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8337	7293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292234	337269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	822		1517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1344			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2166		1517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2506		10141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3796		10141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1629		-8624	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69158		90637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1668309		1686439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1446862		1448432	
BENEFICE OU PERTE	221447		238008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10321		13692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1847			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		430249		48586
Total Immobilisations financières		1145		
Total Général		861394		48586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2084	29305	447446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1145
Total Général		2084	29305	878591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332938	33573	55	366456
AMORTISSEMENTS Total Général	332938	33573	55	366456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4651	4651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	786858	786858		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17943	17943		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	809953	809953		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94644	54468	40175	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52508	52508		
Personnel et comptes rattachés	24309	24309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14433	14433		
Impôts sur les bénéfices	13617	13617		
T.V.A.	6545	6545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24033	24033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230207	190032	40175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93038		93668	
Personnel extérieur à l’entreprise			1087	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10975		10734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119355		114126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223368		219615	
Taxe professionnelle	6096		5175	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23626		23199	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29722		28374	
Montant de la TVA. collectée	192078		194787	
Total TVA. déductible sur biens et services	52120		51179	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12