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BILAN LE SOLEIL  SARL 2017 Siren 489423756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	81767	73869	7898	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121235	112381	8854	
Autres immobilisations corporelles	227247	146687	80560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	645		645	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	861394	332938	528457	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4850		4850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	731435		731435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2690		2690	
Disponibilités	282941		282941	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1021916		1021916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1883310	332938	1550372	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	998747			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238008			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1245005			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157129			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51882			
Dettes fiscales et sociales	96357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1550372			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210865			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1656704		1656704	
Production vendue biens				
Production vendue services	4950		4950	
Chiffres d’affaires nets	1661654		1661654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13692	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1675354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430827	
Variation de stock (marchandises)			100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219615	
Impôts, taxes et versements assimilés			28374	
Salaires et traitements			523170	
Charges sociales			110024	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33243	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	
Total des charges d’exploitation (II) 			1345378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9557	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337269	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1517			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10141			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90637			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1686439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1448432			
BENEFICE OU PERTE	238008			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		400134		30115
Total Immobilisations financières		800		345
Total Général		830934		30460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				430249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1145
Total Général				861394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299695	33243		332938
AMORTISSEMENTS Total Général	299695	33243		332938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	711088			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16420			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	731935	731435	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3116	3116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154012	59509	94503	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51882	51882		
Personnel et comptes rattachés	26842	26842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16770	16770		
Impôts sur les bénéfices	26828	26828		
T.V.A.	6096	6096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19821	19821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305368	210865	94503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	93668			
Personnel extérieur à l’entreprise	1087			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10734			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	114126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219615			
Taxe professionnelle	5175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28374			
Montant de la TVA. collectée	194787			
Total TVA. déductible sur biens et services	51179			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12