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BILAN L IMMOBILIERE PLAISANCE 2021 Siren 489453977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	837526	225919	611608	624415
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143856	27830	116026	27887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	981382	253749	727633	652302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9527916		9527916	9451997
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352		352	
Autres créances	261427		261427	84320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	536823		536823	1387876
Charges constatées d’avance	1399		1399	1399
TOTAL (II)	10327917		10327917	10925592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11309299	253749	11055550	11577894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3112016		2297135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	271546		814880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3391812		3120266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2785418		3419844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4554949		4504302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38303		62627	
Dettes fiscales et sociales	2979		126349	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	282090		344506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7663738		8457628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11055550		11577894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4554949			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722382		722382	360000
Production vendue biens				
Production vendue services	657420		657420	611904
Chiffres d’affaires nets	1379802		1379802	971904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80362	59210
Autres produits			3	332
Total des produits d’exploitation (I)			1460168	1031446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			498207	240281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356521	395106
Impôts, taxes et versements assimilés			79268	81346
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			6101	6206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30656	40280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2018	83
Total des charges d’exploitation (II) 			990770	781302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			469398	250144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91784	87018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91784	87018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91784	-87018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377614	163126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1379000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1411865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000		9450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			440370	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		449820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15000		962045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91068		310291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1460168		2443311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1188622		1628431	
BENEFICE OU PERTE	271546		814880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		875395		105987
Total Immobilisations financières				
Total Général		875395		105987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				981382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				981382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223094	30655	-1	253749
AMORTISSEMENTS Total Général	223094	30655	-1	253749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	352	352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	209607	209607		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1571	1571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50104	50104		
Charges constatées d’avance	1399	1399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263178	263178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2785418	748270	1418817	618331
Emprunts et dettes financières divers	37713	31646	6067	
Fournisseurs et comptes rattachés	38303	38303		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1419	1419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1560	1560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4517236	4517236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	282090	282090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7663739	5620524	1424884	618331
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	634426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel