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BILAN L IMMOBILIERE PLAISANCE 2018 Siren 489453977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1396228	284649	1111580	1283737
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121933	50978	70956	67717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1518162	335626	1182535	1351453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5904929		5904929	6066558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74500		74500	
Autres créances	21849		21849	8214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	612030		612030	1095779
Charges constatées d’avance	1504		1504	1495
TOTAL (II)	6614812		6614812	7172045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8132973	335626	7797347	8523498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1627574		1408731	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178757		218843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1814581		1635824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351521		1553225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4090959		5032844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21922		20062	
Dettes fiscales et sociales	216912		44196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	226952		237347	
Produits constatés d’avance (2)	74500			
TOTAL (IV)	5982766		6887675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7797347		8523498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4090959			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	310000		310000	530000
Production vendue biens				
Production vendue services	461165		461165	497913
Chiffres d’affaires nets	771165		771165	1027913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65688	45448
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			836854	1073361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			174269	391298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432310	282507
Impôts, taxes et versements assimilés			58391	101416
Salaires et traitements			18000	18000
Charges sociales			6141	8764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24750	72157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			713862	874142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122992	199219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82007	104400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82807	104408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82807	-104408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40185	94811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400000		290000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000		290000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22375		42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	165351		69543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187726		69585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212274		220415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73702		96383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1236854		1363361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058097		1144518	
BENEFICE OU PERTE	178757		218843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1741852		21648
Total Immobilisations financières				
Total Général		1741852		21648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			245339	1518162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			245339	1518162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390399	50552	105325	335626
AMORTISSEMENTS Total Général	390399	50552	105325	335626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74500	74500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12904	12904		
T. V. A.	760	760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	485	485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7700	7700		
Charges constatées d’avance	1504	1504		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97853	97853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351521	169133	1072984	109404
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28651	28651		
Fournisseurs et comptes rattachés	21922	21922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216912	216912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4062308	4062308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226952	226952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74500	74500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5982766	4800378	1072984	109404
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel